名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 827.21 | 323.75 | 39.14% | 53.96 | 6.52% | -- | -- | 47.04 | 5.69% |
2023-06-30 | 471.76 | 187.30 | 39.70% | 31.22 | 6.62% | -- | -- | 25.45 | 5.40% |
2022-12-31 | 1272.99 | 619.90 | 48.70% | 103.32 | 8.12% | -- | -- | 74.91 | 5.88% |
2022-06-30 | 654.54 | 312.86 | 47.80% | 52.14 | 7.97% | -- | -- | 34.75 | 5.31% |
2021-12-31 | 1268.45 | 540.03 | 42.57% | 90.01 | 7.10% | 48.97 | 3.86% | 37.96 | 2.99% |
2021-06-30 | 586.03 | 233.84 | 39.90% | 38.97 | 6.65% | 32.47 | 5.54% | 14.41 | 2.46% |
2020-12-31 | 783.52 | 294.21 | 37.55% | 49.03 | 6.26% | 42.73 | 5.45% | 10.06 | 1.28% |
2020-06-30 | 216.08 | 89.04 | 41.21% | 14.84 | 6.87% | 19.21 | 8.89% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 431.93 | 169.14 | 39.16% | 28.19 | 6.53% | 28.20 | 6.53% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 202.59 | 82.49 | 40.72% | 13.75 | 6.79% | 8.44 | 4.16% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 567.71 | 239.94 | 42.26% | 39.99 | 7.04% | 39.95 | 7.04% | 26.30 | 4.63% |
2018-06-30 | 357.95 | 157.56 | 44.02% | 26.26 | 7.34% | 23.99 | 6.70% | 25.45 | 7.11% |
2017-12-31 | 382.73 | 200.94 | 52.50% | 33.49 | 8.75% | 19.56 | 5.11% | 32.81 | 8.57% |