名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.84% | 0.72% | 0.65% | 2.65% | 6.00% | 6.81% | 7.97% | 12.50% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
291|2279 | 694|2309 | 276|2304 | 201|2289 | 314|2279 | 79|2204 | 60|2089 | 83|1920 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.395 | 1.535 | 0.07% | |
2024-07-01 | 1.394 | 1.534 | 0.43% | |
2024-06-30 | 1.388 | 1.528 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.388 | 1.528 | 0.22% | |
2024-06-27 | 1.385 | 1.525 | -0.07% |
截至2024-03-31 易方达瑞富混合E期末总份额为0.72亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 28.00 | 715.24 | 2.34% |
601816 | 京沪高铁 | 110.00 | 552.75 | 1.80% |
601225 | 陕西煤业 | 16.00 | 422.77 | 1.38% |
601658 | 邮储银行 | 88.00 | 421.18 | 1.38% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 366.63 | 1.20% |
601668 | 中国建筑 | 69.00 | 364.13 | 1.19% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 359.21 | 1.17% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 357.61 | 1.17% |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 356.99 | 1.17% |
601398 | 工商银行 | 65.00 | 347.37 | 1.13% |