名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5880125.22元 |
本期利润 | -19645661.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.18% |
本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39093633.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0925元 |
期末基金资产净值 | 494783668.87元 |
期末基金份额净值 | 1.171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9607742.11元 |
本期利润 | 17672622.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1462元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
本期基金份额净值增长率 | 19.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30764641.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1402元 |
期末基金资产净值 | 282669799.78元 |
期末基金份额净值 | 1.288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1291342.56元 |
本期利润 | -394815.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4149015.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
期末基金资产净值 | 58520193.57元 |
期末基金份额净值 | 1.081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -228860.08元 |
本期利润 | 21239.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | -3.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36738.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
期末基金资产净值 | 2365902.04元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -182427.15元 |
本期利润 | -143462.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0976元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
本期基金份额净值增长率 | -8.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33116.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
期末基金资产净值 | 1533962.73元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82345.56元 |
本期利润 | -46500.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.93% |
本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126914.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
期末基金资产净值 | 1586006.08元 |
期末基金份额净值 | 1.087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19928925.45元 |
本期利润 | 10512368.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1034元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
本期基金份额净值增长率 | 8.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246157.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.113元 |
期末基金资产净值 | 2424590.99元 |
期末基金份额净值 | 1.113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18552031.42元 |
本期利润 | 10515815.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2497556.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.102元 |
期末基金资产净值 | 27039084.31元 |
期末基金份额净值 | 1.105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34968477.46元 |
本期利润 | 46458809.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1948元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.47% |
本期基金份额净值增长率 | 21.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2755235.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0101元 |
期末基金资产净值 | 279234495.36元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10320952.78元 |
本期利润 | 15809403.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
本期基金份额净值增长率 | 9.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20396328.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0982元 |
期末基金资产净值 | 190579820.69元 |
期末基金份额净值 | 0.918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38341373.53元 |
本期利润 | -42289427.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1997元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.6% |
本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32997497.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1581元 |
期末基金资产净值 | 175700157.41元 |
期末基金份额净值 | 0.842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11998126.15元 |
本期利润 | -15181250.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0708元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5982310.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0285元 |
期末基金资产净值 | 203566285.58元 |
期末基金份额净值 | 0.971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13366326.85元 |
本期利润 | 20485024.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7803790.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
期末基金资产净值 | 231097275.11元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1561098.34元 |
本期利润 | 11061571.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2946922.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 253312530.11元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1534102.76元 |
本期利润 | -3713266.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3577683.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0097元 |
期末基金资产净值 | 366807977.85元 |
期末基金份额净值 | 0.99元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.0% |