名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.92% | 0.20% | -5.26% | -3.63% | -2.61% | -20.13% | -8.20% | -6.32% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1959|2273 | 756|2304 | 2089|2303 | 1661|2288 | 1956|2281 | 1750|2201 | 621|2095 | 434|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.008 | 1.036 | 0.00% | |
2024-07-19 | 1.008 | 1.036 | 0.80% | |
2024-07-18 | 1.0 | 1.028 | 0.50% | |
2024-07-17 | 0.995 | 1.023 | -0.70% | |
2024-07-16 | 1.002 | 1.03 | -0.40% |
截至2024-06-30 诺安进取回报混合期末总份额为3.42亿份,相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002180 | 纳思达 | 84.00 | 2221.92 | 6.28% |
689009 | 九号公司 | 51.00 | 1887.82 | 5.34% |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 1875.10 | 5.30% |
603181 | 皇马科技 | 197.00 | 1779.48 | 5.03% |
601137 | 博威合金 | 105.00 | 1606.91 | 4.55% |
688377 | 迪威尔 | 114.00 | 1500.47 | 4.24% |
300218 | 安利股份 | 99.00 | 1498.35 | 4.24% |
601058 | 赛轮轮胎 | 106.00 | 1484.00 | 4.20% |
002940 | 昂利康 | 89.00 | 1297.00 | 3.67% |
300286 | 安科瑞 | 51.00 | 1105.59 | 3.13% |