| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20499644.87元 |
| 本期利润 | -240788859.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95256261.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0604元 |
| 期末基金资产净值 | 2629665408.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174057857.78元 |
| 本期利润 | 248627361.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328294529.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15元 |
| 期末基金资产净值 | 4113015671.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110123571.38元 |
| 本期利润 | -125689206.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82144240.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 2148493296.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42008975.56元 |
| 本期利润 | -47871039.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46304017.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 652767565.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6805937.2元 |
| 本期利润 | 30551333.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45065206.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.229元 |
| 期末基金资产净值 | 362868107.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 667693.74元 |
| 本期利润 | 4279652.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2040701.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1386元 |
| 期末基金资产净值 | 21538222.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1948842.7元 |
| 本期利润 | 2052763.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 668619.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 8669911.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1944833.15元 |
| 本期利润 | 2008503.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204751.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 3963394.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5842215.75元 |
| 本期利润 | 5776525.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11434554.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 546786291.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 920313.91元 |
| 本期利润 | 1356371.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1373129.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 7823048.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15050562.22元 |
| 本期利润 | 20830514.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 537598.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 6167805.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8183674.15元 |
| 本期利润 | 15561906.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20284666.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 524738858.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22666355.9元 |
| 本期利润 | 24941066.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21117673.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 1028262539.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5852075.84元 |
| 本期利润 | 15867350.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10206148.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 1030482039.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4432885.85元 |
| 本期利润 | -3621776.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3606562.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 1028155934.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
