名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.17% | -0.28% | -6.66% | -5.42% | -3.31% | -21.73% | -18.98% | -11.35% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1971|2273 | 1277|2304 | 2220|2303 | 1912|2288 | 2001|2281 | 1840|2201 | 1020|2095 | 544|1925 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.43 | 1.68 | -0.07% | |
2024-07-19 | 1.431 | 1.681 | 0.63% | |
2024-07-18 | 1.422 | 1.672 | 0.64% | |
2024-07-17 | 1.413 | 1.663 | -0.91% | |
2024-07-16 | 1.426 | 1.676 | -0.56% |
截至2024-06-30 诺安优选回报混合期末总份额为10.06亿份,相比减少1.84亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为2.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688169 | 石头科技 | 30.00 | 11948.35 | 7.98% |
002180 | 纳思达 | 327.00 | 8639.60 | 5.77% |
601058 | 赛轮轮胎 | 613.00 | 8582.06 | 5.73% |
601137 | 博威合金 | 553.00 | 8442.66 | 5.64% |
300218 | 安利股份 | 490.00 | 7391.52 | 4.94% |
002940 | 昂利康 | 498.00 | 7216.00 | 4.82% |
603181 | 皇马科技 | 724.00 | 6514.64 | 4.35% |
300286 | 安科瑞 | 298.00 | 6448.94 | 4.31% |
689009 | 九号公司 | 156.00 | 5762.48 | 3.85% |
688377 | 迪威尔 | 387.00 | 5077.62 | 3.39% |