| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35335797.22元 |
| 本期利润 | -34289196.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2001474.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 166323119.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7363720.8元 |
| 本期利润 | -10876780.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25370372.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1568元 |
| 期末基金资产净值 | 187147551.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16817188.31元 |
| 本期利润 | -17425592.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36197128.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2241元 |
| 期末基金资产净值 | 197742789.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3701254.41元 |
| 本期利润 | 7879966.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34854889.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3719元 |
| 期末基金资产净值 | 128566059.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24106992.32元 |
| 本期利润 | 2922103.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10843972.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3972元 |
| 期末基金资产净值 | 38144206.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23103088.16元 |
| 本期利润 | 5704311.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14759941.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4902元 |
| 期末基金资产净值 | 44872290.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9666617.26元 |
| 本期利润 | 16533706.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20921088.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2715元 |
| 期末基金资产净值 | 107581962.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2256090.13元 |
| 本期利润 | 1645092.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1541910.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 23430184.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2618198.59元 |
| 本期利润 | 8361856.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 576975.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 44967330.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -461123.97元 |
| 本期利润 | 5049740.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2558206.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 36844175.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2682204.77元 |
| 本期利润 | -13809607.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8019883.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1726元 |
| 期末基金资产净值 | 38447472.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2395043.05元 |
| 本期利润 | -5270494.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1426308.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 50266438.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1128138.37元 |
| 本期利润 | 7722963.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1010655.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 65506204.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1085809.78元 |
| 本期利润 | 396662.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1398966.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 86922346.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4285121.21元 |
| 本期利润 | -5141084.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -595227.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 108323635.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15445096.75元 |
| 本期利润 | -10254271.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11472782.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 134723373.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 640438.13元 |
| 本期利润 | 654042.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 989166.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 190600490.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
