| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 222.38 | 187.47 | 84.30% | 18.75 | 8.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 116.64 | 98.61 | 84.54% | 9.86 | 8.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 186.02 | 154.20 | 82.89% | 15.42 | 8.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 49.81 | 40.22 | 80.75% | 4.02 | 8.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 213.80 | 76.26 | 35.67% | 7.63 | 3.57% | 118.76 | 55.55% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 120.66 | 47.17 | 39.09% | 4.72 | 3.91% | 60.75 | 50.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 389.03 | 173.13 | 44.50% | 21.60 | 5.55% | 177.92 | 45.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 147.93 | 91.23 | 61.67% | 13.41 | 9.07% | 35.33 | 23.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 349.48 | 139.52 | 39.92% | 21.14 | 6.05% | 177.68 | 50.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 149.62 | 44.69 | 29.87% | 6.77 | 4.53% | 93.09 | 62.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 173.80 | 110.17 | 63.39% | 16.69 | 9.60% | 25.94 | 14.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 103.77 | 61.66 | 59.41% | 9.34 | 9.00% | 21.56 | 20.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 395.53 | 207.99 | 52.59% | 31.51 | 7.97% | 126.62 | 32.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 242.06 | 119.00 | 49.16% | 18.03 | 7.45% | 90.34 | 37.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 712.49 | 330.99 | 46.46% | 50.15 | 7.04% | 295.69 | 41.50% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 383.52 | 178.71 | 46.60% | 27.08 | 7.06% | 159.91 | 41.69% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 479.48 | 210.27 | 43.85% | 31.86 | 6.64% | 223.21 | 46.55% | -- | -- |
