| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -588398.49元 |
| 本期利润 | -586693.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32132.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 2595642.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133891.38元 |
| 本期利润 | -201321.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 430489.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1572元 |
| 期末基金资产净值 | 3168473.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2897712.4元 |
| 本期利润 | -3763203.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 682540.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2245元 |
| 期末基金资产净值 | 3722743.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1942222.41元 |
| 本期利润 | -1468446.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1241356.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3731元 |
| 期末基金资产净值 | 4568254.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8153556.28元 |
| 本期利润 | 4813258.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5291563.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3996元 |
| 期末基金资产净值 | 18532410.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7762280.03元 |
| 本期利润 | 5783123.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5574151.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4928元 |
| 期末基金资产净值 | 16885507.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20335003.46元 |
| 本期利润 | 30363785.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20729865.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 106252935.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7966475.15元 |
| 本期利润 | 5108143.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6288701.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 94425924.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2809535.01元 |
| 本期利润 | 10972603.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1262522.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 93452806.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -243912.56元 |
| 本期利润 | 1814367.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1024842.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 14909765.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -887677.55元 |
| 本期利润 | -4708278.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2896856.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 13942256.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782985.46元 |
| 本期利润 | -1617551.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -495371.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 17889959.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 311942.43元 |
| 本期利润 | 3627394.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381172.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 24037370.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -542166.74元 |
| 本期利润 | 434320.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -648918.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 41510729.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2373467.42元 |
| 本期利润 | -2641264.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -273494.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 53089099.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7758399.0元 |
| 本期利润 | -5149721.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5434737.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 63988573.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335842.42元 |
| 本期利润 | 358482.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 551766.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 94617169.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
