| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6199413.34 |
| 存出保证金 | 34823.4 |
| 交易性金融资产 | 90937267.13 |
| 股票投资 | 90937267.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63197826.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182543496.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13290416.14 |
| 应付赎回款 | 33775.04 |
| 应付管理人报酬 | 142037.51 |
| 应付托管费 | 14203.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144302.8 |
| 负债合计 | 13624735.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166885154.84 |
| 所有者权益合计 | 168918761.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 182543496.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53539529.76 |
| 结算备付金 | 5870037.27 |
| 存出保证金 | 37813.29 |
| 交易性金融资产 | 131541109.3 |
| 股票投资 | 131541109.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 816.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190989306.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91649.0 |
| 应付管理人报酬 | 155162.22 |
| 应付托管费 | 15516.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410953.48 |
| 负债合计 | 673280.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164515163.76 |
| 所有者权益合计 | 190316025.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 190989306.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79772524.99 |
| 结算备付金 | 4870537.9 |
| 存出保证金 | 59408.73 |
| 交易性金融资产 | 113221570.56 |
| 股票投资 | 103258886.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9962683.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38450000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236374392.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34376825.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172809.1 |
| 应付托管费 | 17280.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341924.79 |
| 负债合计 | 34908859.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164585863.21 |
| 所有者权益合计 | 201465532.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 236374392.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24131592.97 |
| 结算备付金 | 1692780.89 |
| 存出保证金 | 2723174.96 |
| 交易性金融资产 | 100853012.74 |
| 股票投资 | 98243445.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2609567.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11208000.0 |
| 应收证券清算款 | 4046133.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34989.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144689683.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11211635.8 |
| 应付赎回款 | 1549.0 |
| 应付管理人报酬 | 103463.44 |
| 应付托管费 | 10346.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228371.43 |
| 负债合计 | 11555370.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97038067.81 |
| 所有者权益合计 | 133134313.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 144689683.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5122909.79 |
| 结算备付金 | 228331.34 |
| 存出保证金 | 16977.81 |
| 交易性金融资产 | 53560559.51 |
| 股票投资 | 53395500.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165058.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 501.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2407.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58931687.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 470.65 |
| 应付赎回款 | 1952273.39 |
| 应付管理人报酬 | 50669.59 |
| 应付托管费 | 5066.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106461.6 |
| 负债合计 | 2255069.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40541081.37 |
| 所有者权益合计 | 56676617.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 58931687.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6215466.97 |
| 结算备付金 | 158196.21 |
| 存出保证金 | 84860.42 |
| 交易性金融资产 | 57675672.54 |
| 股票投资 | 57602303.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73369.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1241589.91 |
| 应收利息 | 670.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65377001.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3361350.95 |
| 应付管理人报酬 | 45109.92 |
| 应付托管费 | 4510.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78917.12 |
| 负债合计 | 3619203.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41423705.27 |
| 所有者权益合计 | 61757797.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 65377001.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12529673.26 |
| 结算备付金 | 389178.2 |
| 存出保证金 | 75502.66 |
| 交易性金融资产 | 201433951.01 |
| 股票投资 | 201401138.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32812.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 261599.88 |
| 应收利息 | 1417.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2512.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214693834.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 333614.08 |
| 应付管理人报酬 | 174789.89 |
| 应付托管费 | 17479.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154110.88 |
| 负债合计 | 858937.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153112946.92 |
| 所有者权益合计 | 213834897.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 214693834.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31116568.9 |
| 结算备付金 | 37529.0 |
| 存出保证金 | 52021.5 |
| 交易性金融资产 | 83777785.57 |
| 股票投资 | 82812247.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 965538.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7472812.46 |
| 应收利息 | 3944.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181759.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122642421.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4120248.46 |
| 应付赎回款 | 450657.04 |
| 应付管理人报酬 | 105698.97 |
| 应付托管费 | 11904.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76607.46 |
| 负债合计 | 4786311.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110025497.89 |
| 所有者权益合计 | 117856109.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 122642421.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35069505.87 |
| 结算备付金 | 21825.53 |
| 存出保证金 | 51952.1 |
| 交易性金融资产 | 104492728.73 |
| 股票投资 | 103379226.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1113502.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6438.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 896.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139643346.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3236.26 |
| 应付赎回款 | 835546.13 |
| 应付管理人报酬 | 191480.64 |
| 应付托管费 | 29012.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105091.42 |
| 负债合计 | 1223209.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136580639.97 |
| 所有者权益合计 | 138420137.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 139643346.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7646414.91 |
| 结算备付金 | 53897.28 |
| 存出保证金 | 20719.06 |
| 交易性金融资产 | 44449744.82 |
| 股票投资 | 44449744.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7558.56 |
| 应收利息 | 881.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1088.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52180304.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67892.77 |
| 应付管理人报酬 | 69179.15 |
| 应付托管费 | 10481.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47559.62 |
| 负债合计 | 426364.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55336990.1 |
| 所有者权益合计 | 51753940.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 52180304.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5853931.89 |
| 结算备付金 | 16096.51 |
| 存出保证金 | 6611.48 |
| 交易性金融资产 | 31208917.26 |
| 股票投资 | 31208917.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15619873.98 |
| 应收利息 | -930.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4391.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52708892.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23436.59 |
| 应付管理人报酬 | 74229.95 |
| 应付托管费 | 11246.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205001.86 |
| 负债合计 | 319163.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63306468.69 |
| 所有者权益合计 | 52389728.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 52708892.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8631142.84 |
| 结算备付金 | 390775.16 |
| 存出保证金 | 16405.7 |
| 交易性金融资产 | 56190094.37 |
| 股票投资 | 56190094.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1301901.92 |
| 应收利息 | 1400.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177798.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68709518.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242520.46 |
| 应付管理人报酬 | 95927.49 |
| 应付托管费 | 14534.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109119.82 |
| 负债合计 | 553121.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67927448.72 |
| 所有者权益合计 | 68156397.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 68709518.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6998180.63 |
| 结算备付金 | 579998.33 |
| 存出保证金 | 53366.22 |
| 交易性金融资产 | 76773381.86 |
| 股票投资 | 76773381.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2623994.72 |
| 应收利息 | -492.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7293.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90535722.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 436106.09 |
| 应付管理人报酬 | 125821.8 |
| 应付托管费 | 19063.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260200.52 |
| 负债合计 | 992147.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81344230.85 |
| 所有者权益合计 | 89543575.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 90535722.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26762712.92 |
| 结算备付金 | 6812739.5 |
| 存出保证金 | 67725.83 |
| 交易性金融资产 | 95837030.11 |
| 股票投资 | 95837030.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 655793.1 |
| 应收利息 | 31897.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80634.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130248534.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 843390.6 |
| 应付管理人报酬 | 174481.49 |
| 应付托管费 | 26436.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139197.29 |
| 负债合计 | 1815458.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129139217.89 |
| 所有者权益合计 | 128433075.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 130248534.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51460559.62 |
| 结算备付金 | 7151983.29 |
| 存出保证金 | 75285.27 |
| 交易性金融资产 | 104279751.22 |
| 股票投资 | 104279751.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88735.17 |
| 应收利息 | 5750.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85887.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163147953.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 521620.95 |
| 应付管理人报酬 | 230877.87 |
| 应付托管费 | 34981.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320257.69 |
| 负债合计 | 1735217.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162281457.85 |
| 所有者权益合计 | 161412735.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 163147953.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22010297.25 |
| 结算备付金 | 5815079.49 |
| 存出保证金 | 302591.5 |
| 交易性金融资产 | 152622886.2 |
| 股票投资 | 152622886.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19804691.5 |
| 应收利息 | 9131.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61114.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200625791.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1061533.74 |
| 应付管理人报酬 | 268647.34 |
| 应付托管费 | 40704.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170136.16 |
| 负债合计 | 1913844.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207222714.03 |
| 所有者权益合计 | 198711947.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 200625791.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282132747.39 |
| 结算备付金 | 2963409.98 |
| 存出保证金 | 235876.58 |
| 交易性金融资产 | 5197492.81 |
| 股票投资 | 5191492.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40067.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305050.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290874644.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3662026.95 |
| 应付管理人报酬 | 435728.23 |
| 应付托管费 | 66019.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125051.84 |
| 负债合计 | 5656984.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283676726.52 |
| 所有者权益合计 | 285217660.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 290874644.38 |
