| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32652131.98 |
| 1.利息收入 | 448392.98 |
| 存款利息收入 | 280324.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34151455.45 |
| 股票投资收益 | -35884047.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129746.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1862339.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1048306.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2624.07 |
| 减：二、费用 | 2223757.31 |
| 1.管理人报酬 | 1874731.4 |
| 2.托管费 | 187473.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161550.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34875889.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34875889.29 |
| 一、收入： | -9911722.37 |
| 1.利息收入 | 136479.76 |
| 存款利息收入 | 115072.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6469399.19 |
| 股票投资收益 | -7770631.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55777.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357010.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3580489.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1686.82 |
| 减：二、费用 | 1166379.57 |
| 1.管理人报酬 | 986056.0 |
| 2.托管费 | 98605.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81717.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11078101.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11078101.94 |
| 一、收入： | -19328584.07 |
| 1.利息收入 | 373215.58 |
| 存款利息收入 | 321285.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18417733.2 |
| 股票投资收益 | -18812993.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178739.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -265204.45 |
| 股利收益 | 839203.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1473895.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189829.01 |
| 减：二、费用 | 1860212.1 |
| 1.管理人报酬 | 1542020.9 |
| 2.托管费 | 154202.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163976.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21188796.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21188796.17 |
| 一、收入： | 6909612.21 |
| 1.利息收入 | 90916.61 |
| 存款利息收入 | 90916.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5307372.28 |
| 股票投资收益 | -5545632.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55193.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -228351.06 |
| 股利收益 | 411418.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12054996.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71071.27 |
| 减：二、费用 | 498092.42 |
| 1.管理人报酬 | 402227.69 |
| 2.托管费 | 40222.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55641.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6411519.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6411519.79 |
| 一、收入： | 9873384.69 |
| 1.利息收入 | 29444.81 |
| 存款利息收入 | 29256.55 |
| 债券利息收入 | 188.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34147755.0 |
| 股票投资收益 | 33666446.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15845.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465463.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24525187.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221371.93 |
| 减：二、费用 | 2138023.14 |
| 1.管理人报酬 | 762639.9 |
| 2.托管费 | 76263.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1187620.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111498.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7735361.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7735361.55 |
| 一、收入： | 12694066.61 |
| 1.利息收入 | 16945.27 |
| 存款利息收入 | 16926.96 |
| 债券利息收入 | 18.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31875492.27 |
| 股票投资收益 | 31536379.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10602.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328509.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19377933.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179562.34 |
| 减：二、费用 | 1206631.69 |
| 1.管理人报酬 | 471723.67 |
| 2.托管费 | 47172.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 607502.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80233.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11487434.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11487434.92 |
| 一、收入： | 50787795.04 |
| 1.利息收入 | 121934.86 |
| 存款利息收入 | 120503.78 |
| 债券利息收入 | 1431.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33693665.22 |
| 股票投资收益 | 32656743.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142647.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894274.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16895870.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76324.17 |
| 减：二、费用 | 3890303.53 |
| 1.管理人报酬 | 1731303.88 |
| 2.托管费 | 216016.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1779245.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163736.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46897491.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46897491.51 |
| 一、收入： | 8232526.94 |
| 1.利息收入 | 86562.9 |
| 存款利息收入 | 85604.95 |
| 债券利息收入 | 957.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11577448.3 |
| 股票投资收益 | 10879959.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32912.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664576.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3469329.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37845.52 |
| 减：二、费用 | 1479291.44 |
| 1.管理人报酬 | 912286.54 |
| 2.托管费 | 134114.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 353316.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79572.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6753235.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6753235.5 |
| 一、收入： | 22829252.08 |
| 1.利息收入 | 120355.81 |
| 存款利息收入 | 112204.12 |
| 债券利息收入 | 283.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8796783.01 |
| 股票投资收益 | 8017914.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778868.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13906725.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5387.5 |
| 减：二、费用 | 3494792.72 |
| 1.管理人报酬 | 1395193.81 |
| 2.托管费 | 211392.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1776762.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111443.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19334459.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19334459.36 |
| 一、收入： | 8360319.01 |
| 1.利息收入 | 65063.86 |
| 存款利息收入 | 57196.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
721738.14 |
| 股票投资收益 | 298454.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423283.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7569144.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4372.23 |
| 减：二、费用 | 1496210.76 |
| 1.管理人报酬 | 446897.92 |
| 2.托管费 | 67711.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 930907.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50693.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6864108.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6864108.25 |
| 一、收入： | -16779860.59 |
| 1.利息收入 | 147894.78 |
| 存款利息收入 | 90955.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2011849.61 |
| 股票投资收益 | -2887951.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876101.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14948003.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32097.91 |
| 减：二、费用 | 1738025.4 |
| 1.管理人报酬 | 1101700.72 |
| 2.托管费 | 166924.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259406.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209993.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18517885.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18517885.99 |
| 一、收入： | -5850299.76 |
| 1.利息收入 | 59949.7 |
| 存款利息收入 | 29690.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2222820.08 |
| 股票投资收益 | -2844730.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621910.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3710016.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22587.41 |
| 减：二、费用 | 1037745.54 |
| 1.管理人报酬 | 616551.14 |
| 2.托管费 | 93416.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215629.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112147.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6888045.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6888045.3 |
| 一、收入： | 15305655.97 |
| 1.利息收入 | 662894.74 |
| 存款利息收入 | 264524.62 |
| 债券利息收入 | 97.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4652191.08 |
| 股票投资收益 | 3885008.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26809.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740373.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9910277.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80292.92 |
| 减：二、费用 | 3955297.94 |
| 1.管理人报酬 | 2079929.12 |
| 2.托管费 | 315140.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1266170.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294057.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11350358.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11350358.03 |
| 一、收入： | 3251623.62 |
| 1.利息收入 | 380199.89 |
| 存款利息收入 | 140874.54 |
| 债券利息收入 | 67.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353894.81 |
| 股票投资收益 | -133411.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23807.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463499.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2458960.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58568.7 |
| 减：二、费用 | 2420639.92 |
| 1.管理人报酬 | 1190009.88 |
| 2.托管费 | 180304.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 903436.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146888.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
830983.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
830983.7 |
| 一、收入： | -657476.64 |
| 1.利息收入 | 672195.49 |
| 存款利息收入 | 541644.35 |
| 债券利息收入 | 52.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-459436.75 |
| 股票投资收益 | -1142958.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63354.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620166.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1123760.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253525.36 |
| 减：二、费用 | 7124872.73 |
| 1.管理人报酬 | 3309883.43 |
| 2.托管费 | 501497.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2956874.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356617.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7782349.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7782349.37 |
| 一、收入： | -11568780.44 |
| 1.利息收入 | 415570.47 |
| 存款利息收入 | 392766.51 |
| 债券利息收入 | 11.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19983600.46 |
| 股票投资收益 | -20419907.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24012.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412294.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7799502.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199746.91 |
| 减：二、费用 | 3835212.67 |
| 1.管理人报酬 | 1787057.59 |
| 2.托管费 | 270766.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599081.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178307.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15403993.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15403993.11 |
| 一、收入： | 5807357.36 |
| 1.利息收入 | 1667076.28 |
| 存款利息收入 | 1574297.99 |
| 债券利息收入 | 0.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3295907.63 |
| 股票投资收益 | 3295907.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36244.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808128.83 |
| 减：二、费用 | 4794832.19 |
| 1.管理人报酬 | 2102712.02 |
| 2.托管费 | 318592.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2232127.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141399.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012525.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012525.17 |
