名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3265.21 | -3588.40 | 109.90% | -12.97 | 0.40% | 186.23 | -5.70% |
2023-06-30 | -991.17 | -777.06 | 78.40% | -5.58 | 0.56% | 135.70 | -13.69% |
2022-12-31 | -1932.86 | -1881.30 | 97.33% | -17.87 | 0.92% | 83.92 | -4.34% |
2022-06-30 | 690.96 | -554.56 | -80.26% | 5.52 | 0.80% | 41.14 | 5.95% |
2021-12-31 | 987.34 | 3366.64 | 340.98% | 1.58 | 0.16% | 46.55 | 4.71% |
2021-06-30 | 1269.41 | 3153.64 | 248.43% | 1.06 | 0.08% | 32.85 | 2.59% |
2020-12-31 | 5078.78 | 3265.67 | 64.30% | 14.26 | 0.28% | 89.43 | 1.76% |
2020-06-30 | 823.25 | 1088.00 | 132.16% | 3.29 | 0.40% | 66.46 | 8.07% |
2019-12-31 | 2282.93 | 801.79 | 35.12% | -- | -- | 77.89 | 3.41% |
2019-06-30 | 836.03 | 29.85 | 3.57% | -- | -- | 42.33 | 5.06% |
2018-12-31 | -1677.99 | -288.80 | 17.21% | -- | -- | 87.61 | -5.22% |
2018-06-30 | -585.03 | -284.47 | 48.63% | -- | -- | 62.19 | -10.63% |
2017-12-31 | 1530.57 | 388.50 | 25.38% | 2.68 | 0.18% | 74.04 | 4.84% |
2017-06-30 | 325.16 | -13.34 | -4.10% | 2.38 | 0.73% | 46.35 | 14.25% |
2016-12-31 | -65.75 | -114.30 | 173.84% | 6.34 | -9.64% | 62.02 | -94.33% |
2016-06-30 | -1156.88 | -2041.99 | 176.51% | 2.40 | -0.21% | 41.23 | -3.56% |
2015-12-31 | 580.74 | 329.59 | 56.75% | -- | -- | -- | -- |