名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 222.38 | 187.47 | 84.30% | 18.75 | 8.43% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 116.64 | 98.61 | 84.54% | 9.86 | 8.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 186.02 | 154.20 | 82.89% | 15.42 | 8.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 49.81 | 40.22 | 80.75% | 4.02 | 8.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 213.80 | 76.26 | 35.67% | 7.63 | 3.57% | 118.76 | 55.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 120.66 | 47.17 | 39.09% | 4.72 | 3.91% | 60.75 | 50.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 389.03 | 173.13 | 44.50% | 21.60 | 5.55% | 177.92 | 45.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 147.93 | 91.23 | 61.67% | 13.41 | 9.07% | 35.33 | 23.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 349.48 | 139.52 | 39.92% | 21.14 | 6.05% | 177.68 | 50.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 149.62 | 44.69 | 29.87% | 6.77 | 4.53% | 93.09 | 62.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 173.80 | 110.17 | 63.39% | 16.69 | 9.60% | 25.94 | 14.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 103.77 | 61.66 | 59.41% | 9.34 | 9.00% | 21.56 | 20.78% | -- | -- |
2017-12-31 | 395.53 | 207.99 | 52.59% | 31.51 | 7.97% | 126.62 | 32.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 242.06 | 119.00 | 49.16% | 18.03 | 7.45% | 90.34 | 37.32% | -- | -- |
2016-12-31 | 712.49 | 330.99 | 46.46% | 50.15 | 7.04% | 295.69 | 41.50% | -- | -- |
2016-06-30 | 383.52 | 178.71 | 46.60% | 27.08 | 7.06% | 159.91 | 41.69% | -- | -- |
2015-12-31 | 479.48 | 210.27 | 43.85% | 31.86 | 6.64% | 223.21 | 46.55% | -- | -- |