名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -56610647.04 |
1.利息收入 | 553995.94 |
存款利息收入 | 110427.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72895841.92 |
股票投资收益 | -81710459.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 644874.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8169743.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15473282.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257916.37 |
减:二、费用 | 13916634.87 |
1.管理人报酬 | 11715778.6 |
2.托管费 | 1952629.8 |
3.销售服务费 | 23539.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223089.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70527281.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70527281.91 |
一、收入: | 57617526.43 |
1.利息收入 | 230383.7 |
存款利息收入 | 41272.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30548897.14 |
股票投资收益 | -37819436.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 185883.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7084656.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87759142.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176897.0 |
减:二、费用 | 7842496.17 |
1.管理人报酬 | 6618374.72 |
2.托管费 | 1103062.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120378.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49775030.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49775030.26 |
一、收入: | -480956565.29 |
1.利息收入 | 504973.69 |
存款利息收入 | 193812.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169519813.64 |
股票投资收益 | -177050015.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2062451.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5467750.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-314833008.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2891283.62 |
减:二、费用 | 20509407.23 |
1.管理人报酬 | 17367716.2 |
2.托管费 | 2894619.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245949.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-501465972.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-501465972.52 |
一、收入: | -307201444.07 |
1.利息收入 | 270002.18 |
存款利息收入 | 101612.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-142906042.78 |
股票投资收益 | -148960318.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 822357.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5231918.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165627090.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1061686.76 |
减:二、费用 | 10898449.46 |
1.管理人报酬 | 9236076.25 |
2.托管费 | 1539346.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122420.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-318099893.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-318099893.53 |
一、收入: | 345607396.4 |
1.利息收入 | 2280914.2 |
存款利息收入 | 149561.98 |
债券利息收入 | 1546161.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
415898880.61 |
股票投资收益 | 407624436.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3108679.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5165764.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76488586.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3916188.32 |
减:二、费用 | 29023178.54 |
1.管理人报酬 | 20233725.37 |
2.托管费 | 3372287.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5168445.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248713.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
316584217.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
316584217.86 |
一、收入: | 131380377.09 |
1.利息收入 | 949059.65 |
存款利息收入 | 64889.53 |
债券利息收入 | 660508.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189915773.46 |
股票投资收益 | 185562854.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77322.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4430241.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61386246.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1901790.45 |
减:二、费用 | 13463027.66 |
1.管理人报酬 | 9358736.21 |
2.托管费 | 1559789.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2420702.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123799.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117917349.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117917349.43 |
一、收入: | 618444751.69 |
1.利息收入 | 1110038.25 |
存款利息收入 | 548719.46 |
债券利息收入 | 557029.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
380344908.92 |
股票投资收益 | 373253200.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5892.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7085816.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
223097366.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13892437.94 |
减:二、费用 | 39188897.34 |
1.管理人报酬 | 18130120.0 |
2.托管费 | 3021686.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17789572.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247517.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
579255854.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
579255854.35 |
一、收入: | 205100973.94 |
1.利息收入 | 606614.1 |
存款利息收入 | 502147.04 |
债券利息收入 | 100558.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59110986.58 |
股票投资收益 | 52724556.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6386430.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
134695473.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10687899.91 |
减:二、费用 | 27628273.04 |
1.管理人报酬 | 10573160.23 |
2.托管费 | 1762193.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15164767.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128151.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177472700.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177472700.9 |
一、收入: | 385082661.25 |
1.利息收入 | 751806.39 |
存款利息收入 | 629273.28 |
债券利息收入 | 118864.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174702136.75 |
股票投资收益 | 160824360.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65299.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13943075.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
207651432.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1977286.06 |
减:二、费用 | 34788928.46 |
1.管理人报酬 | 15129063.58 |
2.托管费 | 2521510.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16908731.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229619.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
350293732.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
350293732.79 |
一、收入: | 136461941.19 |
1.利息收入 | 483574.31 |
存款利息收入 | 361041.2 |
债券利息收入 | 118864.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103939288.92 |
股票投资收益 | 90699730.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65299.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13304857.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31226028.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
813049.62 |
减:二、费用 | 19166857.75 |
1.管理人报酬 | 8446122.23 |
2.托管费 | 1407687.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9208194.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104851.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117295083.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117295083.44 |
一、收入: | -696018828.56 |
1.利息收入 | 1220917.63 |
存款利息收入 | 1090106.16 |
债券利息收入 | 130811.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-539837897.41 |
股票投资收益 | -570848367.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 774970.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30235499.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165810640.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8408791.26 |
减:二、费用 | 51141069.47 |
1.管理人报酬 | 27184172.31 |
2.托管费 | 4530695.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18994501.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 431699.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-747159898.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-747159898.03 |
一、收入: | -454199651.94 |
1.利息收入 | 667527.01 |
存款利息收入 | 667203.21 |
债券利息收入 | 323.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-225629591.21 |
股票投资收益 | -251498076.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 774970.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25093514.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-236223835.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6986247.44 |
减:二、费用 | 28264192.54 |
1.管理人报酬 | 14957439.55 |
2.托管费 | 2492906.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10597390.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216454.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-482463844.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-482463844.48 |
一、收入: | 220462664.17 |
1.利息收入 | 1237323.89 |
存款利息收入 | 764190.34 |
债券利息收入 | 50271.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130911828.88 |
股票投资收益 | 127714051.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3197777.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78543787.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9769724.14 |
减:二、费用 | 34779547.57 |
1.管理人报酬 | 14167036.59 |
2.托管费 | 2361172.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17851013.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400325.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185683116.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185683116.6 |
一、收入: | 31648615.05 |
1.利息收入 | 68769.78 |
存款利息收入 | 68769.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13408706.91 |
股票投资收益 | 11019856.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2388850.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17977492.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193646.23 |
减:二、费用 | 4572471.32 |
1.管理人报酬 | 1900224.93 |
2.托管费 | 316704.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2160812.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194729.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27076143.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27076143.73 |
一、收入: | 12440345.06 |
1.利息收入 | 1189417.35 |
存款利息收入 | 517219.37 |
债券利息收入 | 3064.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10127115.63 |
股票投资收益 | 9516927.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -311043.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 921231.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
340309.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783502.52 |
减:二、费用 | 12605798.56 |
1.管理人报酬 | 3846199.95 |
2.托管费 | 641033.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7720711.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397853.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-165453.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-165453.5 |
一、收入: | -7623268.54 |
1.利息收入 | 953439.31 |
存款利息收入 | 386191.76 |
债券利息收入 | 3064.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17900662.87 |
股票投资收益 | -18428339.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -311043.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838719.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8813234.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510720.82 |
减:二、费用 | 7938221.62 |
1.管理人报酬 | 2192086.76 |
2.托管费 | 365347.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5187829.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192957.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15561490.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15561490.16 |