名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1391.66 | 1171.58 | 84.19% | 195.26 | 14.03% | -- | -- | 2.35 | 0.17% |
2023-06-30 | 784.25 | 661.84 | 84.39% | 110.31 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2050.94 | 1736.77 | 84.68% | 289.46 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1089.84 | 923.61 | 84.75% | 153.93 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2902.32 | 2023.37 | 69.72% | 337.23 | 11.62% | 516.84 | 17.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 1346.30 | 935.87 | 69.51% | 155.98 | 11.59% | 242.07 | 17.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 3918.89 | 1813.01 | 46.26% | 302.17 | 7.71% | 1778.96 | 45.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 2762.83 | 1057.32 | 38.27% | 176.22 | 6.38% | 1516.48 | 54.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 3478.89 | 1512.91 | 43.49% | 252.15 | 7.25% | 1690.87 | 48.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 1916.69 | 844.61 | 44.07% | 140.77 | 7.34% | 920.82 | 48.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 5114.11 | 2718.42 | 53.16% | 453.07 | 8.86% | 1899.45 | 37.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 2826.42 | 1495.74 | 52.92% | 249.29 | 8.82% | 1059.74 | 37.49% | -- | -- |
2017-12-31 | 3477.95 | 1416.70 | 40.73% | 236.12 | 6.79% | 1785.10 | 51.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 457.25 | 190.02 | 41.56% | 31.67 | 6.93% | 216.08 | 47.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 1260.58 | 384.62 | 30.51% | 64.10 | 5.09% | 772.07 | 61.25% | -- | -- |
2016-06-30 | 793.82 | 219.21 | 27.61% | 36.53 | 4.60% | 518.78 | 65.35% | -- | -- |