大摩新趋势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7157574.3元 |
| 本期利润 |
3294527.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7639709.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
123193630.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21246242.38元 |
| 本期利润 |
29015017.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15431441.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
124795092.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3221603.46元 |
| 本期利润 |
8397667.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45730729.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
205423076.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16105225.98元 |
| 本期利润 |
-17370342.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12132514.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
35241881.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1834257.93元 |
| 本期利润 |
-10554494.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9426221.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
57062155.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.18% |
