名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16216.54 |
1.利息收入 | 10408.23 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238164.42 |
股票投资收益 | -238164.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
243972.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42877.7 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12577.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26661.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26661.16 |
一、收入: | 3873647.13 |
1.利息收入 | 494367.17 |
存款利息收入 | 163899.34 |
债券利息收入 | 236795.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7236238.87 |
股票投资收益 | 6121327.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -76400.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1191311.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3863046.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6087.95 |
减:二、费用 | 579119.69 |
1.管理人报酬 | 328246.07 |
2.托管费 | 109415.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42618.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98163.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3294527.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3294527.44 |
一、收入: | 30920482.27 |
1.利息收入 | 2970828.6 |
存款利息收入 | 514824.41 |
债券利息收入 | 1968205.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19938325.98 |
股票投资收益 | 19244168.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -980094.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1674251.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7768774.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242552.89 |
减:二、费用 | 1905465.09 |
1.管理人报酬 | 807505.35 |
2.托管费 | 269168.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 706725.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29015017.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29015017.18 |
一、收入: | 9064668.14 |
1.利息收入 | 156233.54 |
存款利息收入 | 123109.47 |
债券利息收入 | 13466.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3605681.37 |
股票投资收益 | 2817030.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 788651.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5176064.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126689.13 |
减:二、费用 | 667000.58 |
1.管理人报酬 | 142502.4 |
2.托管费 | 47500.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 421929.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55019.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8397667.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8397667.56 |
一、收入: | -16211048.4 |
1.利息收入 | 308740.55 |
存款利息收入 | 308740.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15510389.66 |
股票投资收益 | -16687197.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1176807.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1265116.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255717.12 |
减:二、费用 | 1159293.99 |
1.管理人报酬 | 377730.43 |
2.托管费 | 125910.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 501753.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17370342.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17370342.39 |
一、收入: | -10013006.21 |
1.利息收入 | 237499.38 |
存款利息收入 | 237499.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1783100.01 |
股票投资收益 | -2431008.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 647908.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8720236.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252831.04 |
减:二、费用 | 541488.34 |
1.管理人报酬 | 223209.77 |
2.托管费 | 74403.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 164133.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79741.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10554494.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10554494.55 |