名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4329262.31 |
1.利息收入 | 1198449.73 |
存款利息收入 | 533639.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2157086.8 |
股票投资收益 | 2082486.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
973725.78 |
减:二、费用 | 1947248.02 |
1.管理人报酬 | 688360.42 |
2.托管费 | 172090.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 955762.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131035.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2382014.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2382014.29 |
一、收入: | 3906235.58 |
1.利息收入 | 896896.97 |
存款利息收入 | 308810.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1771982.55 |
股票投资收益 | 1726662.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45320.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
430481.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
806874.09 |
减:二、费用 | 1161528.56 |
1.管理人报酬 | 474328.66 |
2.托管费 | 118582.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 505520.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63097.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2744707.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2744707.02 |