圆信永丰优加生活主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6302450.37元 |
| 本期利润 |
-42805747.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3083221492.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9611元 |
| 期末基金资产净值 |
4655405927.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125474713.13元 |
| 本期利润 |
392745053.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3418990805.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.046元 |
| 期末基金资产净值 |
5379147469.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249898497.85元 |
| 本期利润 |
-1052514874.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2881050678.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9505元 |
| 期末基金资产净值 |
4358100248.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122583381.64元 |
| 本期利润 |
-739638733.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3226542979.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
4962957366.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
847760361.02元 |
| 本期利润 |
627342706.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3113930447.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
5269189280.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
485174906.09元 |
| 本期利润 |
209945804.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2430989050.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8445元 |
| 期末基金资产净值 |
4328835014.65元 |
| 期末基金份额净值 |
3.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481080417.83元 |
| 本期利润 |
853236447.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1428028701.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.412元 |
| 期末基金资产净值 |
3122286350.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154315799.13元 |
| 本期利润 |
240606948.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413289439.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8972元 |
| 期末基金资产净值 |
1003384204.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95790349.33元 |
| 本期利润 |
297864679.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232413980.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5574元 |
| 期末基金资产净值 |
685066137.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30851016.67元 |
| 本期利润 |
194147474.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259818371.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4293元 |
| 期末基金资产净值 |
867915328.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25909167.22元 |
| 本期利润 |
-266207507.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183594609.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2126元 |
| 期末基金资产净值 |
1047087510.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73090703.79元 |
| 本期利润 |
-71719709.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368552842.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.426元 |
| 期末基金资产净值 |
1233647223.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124301345.44元 |
| 本期利润 |
180040192.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255677044.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3768元 |
| 期末基金资产净值 |
1026352735.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44693282.69元 |
| 本期利润 |
85556264.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144854039.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2498元 |
| 期末基金资产净值 |
790609139.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61510401.46元 |
| 本期利润 |
65653890.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84576814.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1708元 |
| 期末基金资产净值 |
601665454.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26731473.98元 |
| 本期利润 |
44351064.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33191053.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
425491856.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6257321.04元 |
| 本期利润 |
14618345.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6257321.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
501170145.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
