| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2004 | 1.16% |
| 圆信永丰兴源A | 1.3039 | 1.07% |
| 圆信永丰兴源C | 1.2944 | 1.06% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7218 | 1.04% |
| 圆信永丰聚优A | 0.7316 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3508 | 1.31% |
| 圆信丰润货币A | 0.2852 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3788.01 | 170.76 | 4.51% | 1311.49 | 34.62% | 4896.74 | 129.27% |
| 2023-06-30 | 43495.10 | 12699.40 | 29.20% | 548.88 | 1.26% | 2899.60 | 6.67% |
| 2022-12-31 | -96578.65 | -23229.19 | 24.05% | 793.43 | -0.82% | 4498.27 | -4.66% |
| 2022-06-30 | -69311.56 | -12285.04 | 17.72% | 285.30 | -0.41% | 3413.66 | -4.93% |
| 2021-12-31 | 71269.24 | 86447.03 | 121.30% | 378.44 | 0.53% | 4173.67 | 5.86% |
| 2021-06-30 | 24960.16 | 48110.44 | 192.75% | 373.20 | 1.50% | 2994.88 | 12.00% |
| 2020-12-31 | 88407.65 | 49482.73 | 55.97% | 323.23 | 0.37% | 936.20 | 1.06% |
| 2020-06-30 | 25075.24 | 15681.31 | 62.54% | 134.32 | 0.54% | 521.83 | 2.08% |
| 2019-12-31 | 31871.72 | 9944.74 | 31.20% | 236.57 | 0.74% | 1157.18 | 3.63% |
| 2019-06-30 | 20568.68 | 3201.61 | 15.57% | 166.13 | 0.81% | 692.11 | 3.36% |
| 2018-12-31 | -24013.64 | -2415.12 | 10.06% | -8.27 | 0.03% | 1782.20 | -7.42% |
| 2018-06-30 | -5889.23 | 7091.22 | -120.41% | -12.49 | 0.21% | 1167.78 | -19.83% |
| 2017-12-31 | 19899.35 | 12728.22 | 63.96% | 23.11 | 0.12% | 1008.57 | 5.07% |
| 2017-06-30 | 9370.55 | 4530.50 | 48.35% | 1.64 | 0.02% | 493.49 | 5.27% |
| 2016-12-31 | 7650.87 | 6263.70 | 81.87% | 344.79 | 4.51% | 242.27 | 3.17% |
| 2016-06-30 | 4940.33 | 2423.97 | 49.07% | 340.71 | 6.90% | 181.12 | 3.67% |
| 2015-12-31 | 1701.42 | 597.27 | 35.10% | 151.61 | 8.91% | -- | -- |
