| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34289995.41元 |
| 本期利润 | 32133997.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303954486.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3591元 |
| 期末基金资产净值 | 1150470893.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22748690.41元 |
| 本期利润 | 61906725.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300235654.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3886元 |
| 期末基金资产净值 | 1072772837.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5835399.28元 |
| 本期利润 | -16730404.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100474943.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2804元 |
| 期末基金资产净值 | 458749931.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -598221.51元 |
| 本期利润 | -3874790.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5794207.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3007元 |
| 期末基金资产净值 | 25060538.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4541011.71元 |
| 本期利润 | 465895.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10904748.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6489元 |
| 期末基金资产净值 | 27708508.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4831217.46元 |
| 本期利润 | 1468241.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7376249.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7335元 |
| 期末基金资产净值 | 17539498.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6431321.43元 |
| 本期利润 | 6346669.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3754432.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.385元 |
| 期末基金资产净值 | 14914589.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4377794.06元 |
| 本期利润 | 3996401.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2523959.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 17188800.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 659739.6元 |
| 本期利润 | 5171139.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1383304.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 17120910.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 655517.47元 |
| 本期利润 | 2371735.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2152335.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1108元 |
| 期末基金资产净值 | 17277892.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1964507.54元 |
| 本期利润 | -4829208.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4786070.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2161元 |
| 期末基金资产净值 | 17357830.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -609749.37元 |
| 本期利润 | -1948397.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2087364.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 21026968.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1415391.05元 |
| 本期利润 | 287061.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -911227.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 28003419.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2489697.54元 |
| 本期利润 | -1842866.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2778519.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 39914405.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3488136.53元 |
| 本期利润 | -4643806.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -971583.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 55368690.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7351874.11元 |
| 本期利润 | -6723467.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4904866.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0614元 |
| 期末基金资产净值 | 76352283.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
