名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 82202682.72 |
1.利息收入 | 1785111.51 |
存款利息收入 | 988567.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92700866.66 |
股票投资收益 | 63608766.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4119284.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24972815.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13668739.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1385444.49 |
减:二、费用 | 30542184.6 |
1.管理人报酬 | 28322120.97 |
2.托管费 | 2020986.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199036.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51660498.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51660498.12 |
一、收入: | 124878567.51 |
1.利息收入 | 1328534.2 |
存款利息收入 | 694240.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56720892.38 |
股票投资收益 | 35671968.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1452779.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19596144.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65837131.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
992009.86 |
减:二、费用 | 14977943.98 |
1.管理人报酬 | 14039494.36 |
2.托管费 | 850878.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87555.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109900623.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109900623.53 |
一、收入: | -38311643.62 |
1.利息收入 | 428779.29 |
存款利息收入 | 263115.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11082285.83 |
股票投资收益 | -11481372.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78437.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4.0 |
股利收益 | 320653.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27815760.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157623.31 |
减:二、费用 | 2213122.01 |
1.管理人报酬 | 1985922.4 |
2.托管费 | 120358.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106840.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40524765.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40524765.63 |
一、收入: | -11324720.66 |
1.利息收入 | 111410.8 |
存款利息收入 | 78616.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2025901.63 |
股票投资收益 | -2352293.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62332.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4.0 |
股利收益 | 264063.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9536703.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126473.2 |
减:二、费用 | 499725.35 |
1.管理人报酬 | 421067.48 |
2.托管费 | 25519.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53138.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11824446.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11824446.01 |
一、收入: | 4933346.59 |
1.利息收入 | 21964.14 |
存款利息收入 | 19871.03 |
债券利息收入 | 2093.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14829589.51 |
股票投资收益 | 14520320.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4564.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304704.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10095051.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176844.24 |
减:二、费用 | 1320624.65 |
1.管理人报酬 | 1006230.27 |
2.托管费 | 60983.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 145963.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107446.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3612721.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3612721.94 |
一、收入: | 7776252.19 |
1.利息收入 | 14019.4 |
存款利息收入 | 12329.56 |
债券利息收入 | 1689.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15427618.64 |
股票投资收益 | 15133472.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4564.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289581.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7815819.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150433.93 |
减:二、费用 | 741320.05 |
1.管理人报酬 | 552408.14 |
2.托管费 | 33479.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 102150.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53282.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7034932.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7034932.14 |
一、收入: | 34134357.73 |
1.利息收入 | 47875.23 |
存款利息收入 | 43396.75 |
债券利息收入 | 4478.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36062818.0 |
股票投资收益 | 35794340.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37196.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 231280.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2055572.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79237.33 |
减:二、费用 | 1809223.14 |
1.管理人报酬 | 1251630.79 |
2.托管费 | 75856.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 372944.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108791.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32325134.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32325134.59 |
一、收入: | 23597155.69 |
1.利息收入 | 35808.77 |
存款利息收入 | 35804.47 |
债券利息收入 | 4.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26639416.2 |
股票投资收益 | 26467525.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171890.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3128901.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50831.78 |
减:二、费用 | 1121036.02 |
1.管理人报酬 | 731397.38 |
2.托管费 | 44327.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 266677.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78633.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22476119.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22476119.67 |
一、收入: | 43714797.14 |
1.利息收入 | 376619.45 |
存款利息收入 | 353298.08 |
债券利息收入 | 2204.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8564475.74 |
股票投资收益 | 7465270.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -497.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1099701.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34736137.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37564.69 |
减:二、费用 | 3015224.11 |
1.管理人报酬 | 2283375.41 |
2.托管费 | 138386.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 436193.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157268.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40699573.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40699573.03 |
一、收入: | 20010205.7 |
1.利息收入 | 291425.84 |
存款利息收入 | 270309.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6792579.06 |
股票投资收益 | 5764084.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1028494.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12900104.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26096.24 |
减:二、费用 | 1595068.89 |
1.管理人报酬 | 1169524.3 |
2.托管费 | 70880.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 285999.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68665.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18415136.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18415136.81 |
一、收入: | -32926145.38 |
1.利息收入 | 1409857.77 |
存款利息收入 | 731159.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13080632.64 |
股票投资收益 | -14182956.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1102324.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21271615.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16245.31 |
减:二、费用 | 3898304.23 |
1.管理人报酬 | 2718413.16 |
2.托管费 | 164752.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 677679.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337459.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36824449.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36824449.61 |
一、收入: | -12340800.03 |
1.利息收入 | 689867.3 |
存款利息收入 | 225706.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3300034.39 |
股票投资收益 | -4221484.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 921450.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9737803.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7170.78 |
减:二、费用 | 2364127.4 |
1.管理人报酬 | 1517707.89 |
2.托管费 | 91982.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 583456.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170980.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14704927.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14704927.43 |
一、收入: | 10408479.27 |
1.利息收入 | 3523338.3 |
存款利息收入 | 1486672.44 |
债券利息收入 | 446.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6724570.86 |
股票投资收益 | -7573962.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64947.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 784443.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13570454.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39257.68 |
减:二、费用 | 7910196.43 |
1.管理人报酬 | 5288970.81 |
2.托管费 | 320543.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1954622.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 346059.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2498282.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2498282.84 |
一、收入: | -9995334.61 |
1.利息收入 | 1923604.63 |
存款利息收入 | 1048815.98 |
债券利息收入 | 216.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17092058.06 |
股票投资收益 | -17780737.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63174.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 625505.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5155082.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18036.32 |
减:二、费用 | 4734150.85 |
1.管理人报酬 | 2947417.28 |
2.托管费 | 178631.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1436554.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171547.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14729485.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14729485.46 |
一、收入: | -6134562.75 |
1.利息收入 | 5290155.82 |
存款利息收入 | 4658145.41 |
债券利息收入 | 63.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7112453.65 |
股票投资收益 | -8107281.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87718.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 907108.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4681766.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369501.47 |
减:二、费用 | 13868405.12 |
1.管理人报酬 | 8547126.11 |
2.托管费 | 518007.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4436876.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 366395.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20002967.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20002967.87 |
一、收入: | -26450059.37 |
1.利息收入 | 2779315.81 |
存款利息收入 | 2710343.09 |
债券利息收入 | 21.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37530730.75 |
股票投资收益 | -38242130.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48376.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663023.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7974634.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326720.84 |
减:二、费用 | 7845279.29 |
1.管理人报酬 | 4610452.74 |
2.托管费 | 279421.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2773355.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182049.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34295338.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34295338.66 |