名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3054.22 | 2832.21 | 92.73% | 202.10 | 6.62% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1497.79 | 1403.95 | 93.73% | 85.09 | 5.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 221.31 | 198.59 | 89.73% | 12.04 | 5.44% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 49.97 | 42.11 | 84.26% | 2.55 | 5.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 132.06 | 100.62 | 76.19% | 6.10 | 4.62% | 14.60 | 11.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 74.13 | 55.24 | 74.52% | 3.35 | 4.52% | 10.22 | 13.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 180.92 | 125.16 | 69.18% | 7.59 | 4.19% | 37.29 | 20.61% | -- | -- |
2020-06-30 | 112.10 | 73.14 | 65.24% | 4.43 | 3.95% | 26.67 | 23.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 301.52 | 228.34 | 75.73% | 13.84 | 4.59% | 43.62 | 14.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 159.51 | 116.95 | 73.32% | 7.09 | 4.44% | 28.60 | 17.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 389.83 | 271.84 | 69.73% | 16.48 | 4.23% | 67.77 | 17.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 236.41 | 151.77 | 64.20% | 9.20 | 3.89% | 58.35 | 24.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 791.02 | 528.90 | 66.86% | 32.05 | 4.05% | 195.46 | 24.71% | -- | -- |
2017-06-30 | 473.42 | 294.74 | 62.26% | 17.86 | 3.77% | 143.66 | 30.34% | -- | -- |
2016-12-31 | 1386.84 | 854.71 | 61.63% | 51.80 | 3.74% | 443.69 | 31.99% | -- | -- |
2016-06-30 | 784.53 | 461.05 | 58.77% | 27.94 | 3.56% | 277.34 | 35.35% | -- | -- |