名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 26758986.14 |
存出保证金 | 682745.94 |
交易性金融资产 | 2216108308.23 |
股票投资 | 2189891490.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26216817.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4232439.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3052041.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2371470355.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4684479.92 |
应付赎回款 | 4017958.26 |
应付管理人报酬 | 2347410.74 |
应付托管费 | 195617.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 26.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3349530.56 |
负债合计 | 14595023.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1736105794.52 |
所有者权益合计 | 2356875332.53 |
负债和所有者权益合计 | 2371470355.72 |
资产: | |
银行存款 | 90526144.35 |
结算备付金 | 9266246.16 |
存出保证金 | 555715.9 |
交易性金融资产 | 2059412804.5 |
股票投资 | 2033939847.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25472957.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1172.14 |
应收证券清算款 | 2030810.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60339.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2161850888.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 818026.34 |
应付赎回款 | 29086.56 |
应付管理人报酬 | 2789605.52 |
应付托管费 | 169066.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 41.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3425272.91 |
负债合计 | 7231099.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1553266027.86 |
所有者权益合计 | 2154619789.41 |
负债和所有者权益合计 | 2161850888.93 |
资产: | |
银行存款 | 42767383.28 |
结算备付金 | 3385568.77 |
存出保证金 | 107496.65 |
交易性金融资产 | 802748787.93 |
股票投资 | 800498689.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2250098.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 41488073.02 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2225.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 890499534.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 434777.26 |
应付赎回款 | 125.74 |
应付管理人报酬 | 1116795.97 |
应付托管费 | 67684.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1038302.33 |
负债合计 | 2657686.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 694055099.39 |
所有者权益合计 | 887841848.52 |
负债和所有者权益合计 | 890499534.79 |
资产: | |
银行存款 | 9382709.04 |
结算备付金 | 16037236.19 |
存出保证金 | 23189.61 |
交易性金融资产 | 15626232.43 |
股票投资 | 15548920.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 77312.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10700000.0 |
应收证券清算款 | 2050528.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16948.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53836844.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 72467.91 |
应付管理人报酬 | 72129.12 |
应付托管费 | 4371.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119930.69 |
负债合计 | 268899.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41222799.06 |
所有者权益合计 | 53567945.36 |
负债和所有者权益合计 | 53836844.88 |
资产: | |
银行存款 | 17941885.81 |
结算备付金 | 12140.28 |
存出保证金 | 6857.22 |
交易性金融资产 | 47252902.16 |
股票投资 | 47153793.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 99108.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 56066.5 |
应收利息 | 3108.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 255512.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65528472.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34201.09 |
应付管理人报酬 | 77932.4 |
应付托管费 | 4723.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105006.73 |
负债合计 | 230166.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39644870.42 |
所有者权益合计 | 65298305.4 |
负债和所有者权益合计 | 65528472.07 |
资产: | |
银行存款 | 4400726.29 |
结算备付金 | 26693.4 |
存出保证金 | 21035.66 |
交易性金融资产 | 58887854.8 |
股票投资 | 58887854.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 479.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7989.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63344779.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 393951.6 |
应付管理人报酬 | 87388.4 |
应付托管费 | 5296.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52421.13 |
负债合计 | 544985.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36059702.4 |
所有者权益合计 | 62799794.38 |
负债和所有者权益合计 | 63344779.48 |
资产: | |
银行存款 | 3166466.95 |
结算备付金 | 33180.84 |
存出保证金 | 18168.91 |
交易性金融资产 | 58804061.83 |
股票投资 | 57501626.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1302435.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13315.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30404.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62065598.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 743953.14 |
应付管理人报酬 | 81410.93 |
应付托管费 | 4934.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105088.28 |
负债合计 | 946940.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40021634.86 |
所有者权益合计 | 61118657.89 |
负债和所有者权益合计 | 62065598.8 |
资产: | |
银行存款 | 4879255.11 |
结算备付金 | 151874.3 |
存出保证金 | 25475.49 |
交易性金融资产 | 75766913.06 |
股票投资 | 75713013.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 548.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 87673.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80911740.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 453.06 |
应付赎回款 | 599589.38 |
应付管理人报酬 | 104637.97 |
应付托管费 | 6341.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77048.77 |
负债合计 | 813155.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60542226.77 |
所有者权益合计 | 80098584.98 |
负债和所有者权益合计 | 80911740.77 |
资产: | |
银行存款 | 11733429.78 |
结算备付金 | 314692.82 |
存出保证金 | 18944.59 |
交易性金融资产 | 100306926.18 |
股票投资 | 100306926.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6708.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 919.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112381620.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1524730.17 |
应付管理人报酬 | 159233.23 |
应付托管费 | 9650.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155884.08 |
负债合计 | 1894710.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106685896.29 |
所有者权益合计 | 110486910.25 |
负债和所有者权益合计 | 112381620.98 |
资产: | |
银行存款 | 9664973.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 56867.52 |
交易性金融资产 | 131163127.99 |
股票投资 | 131163127.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4381.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6252.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140895603.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 114815.46 |
应付管理人报酬 | 183432.69 |
应付托管费 | 11117.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167325.37 |
负债合计 | 539962.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158091720.92 |
所有者权益合计 | 140355641.32 |
负债和所有者权益合计 | 140895603.94 |
资产: | |
银行存款 | 38928943.67 |
结算备付金 | 255114.37 |
存出保证金 | 42359.6 |
交易性金融资产 | 49027149.42 |
股票投资 | 49027149.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47260131.52 |
应收利息 | 20141.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13194.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135547034.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24526.01 |
应付管理人报酬 | 191126.77 |
应付托管费 | 11583.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334007.62 |
负债合计 | 575589.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172474362.5 |
所有者权益合计 | 134971445.46 |
负债和所有者权益合计 | 135547034.74 |
资产: | |
银行存款 | 10069156.2 |
结算备付金 | 4872706.01 |
存出保证金 | 110536.33 |
交易性金融资产 | 100852499.65 |
股票投资 | 100852499.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48500000.0 |
应收证券清算款 | 227943.56 |
应收利息 | 1652.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5914.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 164640408.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6233.94 |
应付管理人报酬 | 227036.73 |
应付托管费 | 13759.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168601.5 |
负债合计 | 2905926.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178010290.9 |
所有者权益合计 | 161734482.39 |
负债和所有者权益合计 | 164640408.4 |
资产: | |
银行存款 | 12755663.29 |
结算备付金 | 12372773.98 |
存出保证金 | 285202.77 |
交易性金融资产 | 147951053.75 |
股票投资 | 147951053.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 63100000.0 |
应收证券清算款 | 4181688.33 |
应收利息 | -22584.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2498.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 240626295.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2469106.85 |
应付赎回款 | 659944.27 |
应付管理人报酬 | 331199.18 |
应付托管费 | 20072.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320047.94 |
负债合计 | 6109259.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 236080158.02 |
所有者权益合计 | 234517036.41 |
负债和所有者权益合计 | 240626295.57 |
资产: | |
银行存款 | 71364158.07 |
结算备付金 | 18975500.0 |
存出保证金 | 155610.94 |
交易性金融资产 | 226197581.09 |
股票投资 | 226197581.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 313856.06 |
应收利息 | 117243.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4615.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 317128565.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1439846.7 |
应付管理人报酬 | 429117.99 |
应付托管费 | 26007.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169169.01 |
负债合计 | 4204744.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 333268962.21 |
所有者权益合计 | 312923821.19 |
负债和所有者权益合计 | 317128565.57 |
资产: | |
银行存款 | 207403687.01 |
结算备付金 | 14910409.34 |
存出保证金 | 368565.63 |
交易性金融资产 | 190665549.96 |
股票投资 | 190665549.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 67668.97 |
应收利息 | 79462.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3385.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 413498728.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.1 |
应付赎回款 | 481189.69 |
应付管理人报酬 | 584493.27 |
应付托管费 | 35423.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330180.44 |
负债合计 | 3173813.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 417915024.73 |
所有者权益合计 | 410324915.52 |
负债和所有者权益合计 | 413498728.88 |
资产: | |
银行存款 | 240456877.73 |
结算备付金 | 10714791.28 |
存出保证金 | 936597.09 |
交易性金融资产 | 174859022.85 |
股票投资 | 174859022.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 105224948.47 |
应收利息 | 155087.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6896.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 532354220.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4663153.11 |
应付管理人报酬 | 720373.45 |
应付托管费 | 43658.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182595.1 |
负债合计 | 6547417.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 550673634.14 |
所有者权益合计 | 525806803.68 |
负债和所有者权益合计 | 532354220.69 |