名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8220.27 | 6360.88 | 77.38% | 411.93 | 5.01% | 2497.28 | 30.38% |
2023-06-30 | 12487.86 | 3567.20 | 28.57% | 145.28 | 1.16% | 1959.61 | 15.69% |
2022-12-31 | -3831.16 | -1148.14 | 29.97% | 7.84 | -0.20% | 32.07 | -0.84% |
2022-06-30 | -1132.47 | -235.23 | 20.77% | 6.23 | -0.55% | 26.41 | -2.33% |
2021-12-31 | 493.33 | 1452.03 | 294.33% | 0.46 | 0.09% | 30.47 | 6.18% |
2021-06-30 | 777.63 | 1513.35 | 194.61% | 0.46 | 0.06% | 28.96 | 3.72% |
2020-12-31 | 3413.44 | 3579.43 | 104.86% | 3.72 | 0.11% | 23.13 | 0.68% |
2020-06-30 | 2359.72 | 2646.75 | 112.16% | -- | -- | 17.19 | 0.73% |
2019-12-31 | 4371.48 | 746.53 | 17.08% | -0.05 | 0.00% | 109.97 | 2.52% |
2019-06-30 | 2001.02 | 576.41 | 28.81% | -- | -- | 102.85 | 5.14% |
2018-12-31 | -3292.61 | -1418.30 | 43.08% | -- | -- | 110.23 | -3.35% |
2018-06-30 | -1234.08 | -422.15 | 34.21% | -- | -- | 92.15 | -7.47% |
2017-12-31 | 1040.85 | -757.40 | -72.77% | 6.49 | 0.62% | 78.44 | 7.54% |
2017-06-30 | -999.53 | -1778.07 | 177.89% | 6.32 | -0.63% | 62.55 | -6.26% |
2016-12-31 | -613.46 | -810.73 | 132.16% | 8.77 | -1.43% | 90.71 | -14.79% |
2016-06-30 | -2645.01 | -3824.21 | 144.58% | 4.84 | -0.18% | 66.30 | -2.51% |