名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1069.4 |
1.利息收入 | 1476.38 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2557.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -2557.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.65 |
减:二、费用 | 20203.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20203.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21272.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21272.4 |
一、收入: | -20790535.17 |
1.利息收入 | 11956.92 |
存款利息收入 | 11956.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21073344.47 |
股票投资收益 | -21668570.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28939.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 566286.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
263116.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7735.4 |
减:二、费用 | 992918.14 |
1.管理人报酬 | 737136.89 |
2.托管费 | 153570.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 830.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 830.64 |
6.其他费用 | 101380.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21783453.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21783453.31 |
一、收入: | 12260615.93 |
1.利息收入 | 119178.49 |
存款利息收入 | 43864.52 |
债券利息收入 | 75313.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33789153.14 |
股票投资收益 | 29982705.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -855.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3807302.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21700715.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52999.65 |
减:二、费用 | 4069330.61 |
1.管理人报酬 | 2637321.66 |
2.托管费 | 549442.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 671386.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211180.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8191285.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8191285.32 |
一、收入: | 14521360.89 |
1.利息收入 | 95651.25 |
存款利息收入 | 20337.28 |
债券利息收入 | 75313.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22056121.71 |
股票投资收益 | 20324059.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -855.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1732917.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7648539.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18127.44 |
减:二、费用 | 2222065.16 |
1.管理人报酬 | 1437449.7 |
2.托管费 | 299468.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 377705.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107441.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12299295.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12299295.73 |
一、收入: | 58946961.61 |
1.利息收入 | 117876.81 |
存款利息收入 | 45263.53 |
债券利息收入 | 71392.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35934451.4 |
股票投资收益 | 33583835.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2362015.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22859038.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35595.13 |
减:二、费用 | 4840334.24 |
1.管理人报酬 | 1910579.17 |
2.托管费 | 398037.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2323225.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208492.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54106627.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54106627.37 |
一、收入: | 6451661.68 |
1.利息收入 | 50780.39 |
存款利息收入 | 16167.24 |
债券利息收入 | 34613.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5467585.44 |
股票投资收益 | 4243092.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224492.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
920896.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12398.94 |
减:二、费用 | 1610186.15 |
1.管理人报酬 | 617706.3 |
2.托管费 | 128688.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 761795.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101995.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4841475.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4841475.53 |
一、收入: | 19996702.64 |
1.利息收入 | 98362.58 |
存款利息收入 | 35542.58 |
债券利息收入 | 62820.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11624162.82 |
股票投资收益 | 11302031.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 0.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 322131.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7870722.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403455.0 |
减:二、费用 | 2322006.82 |
1.管理人报酬 | 721314.07 |
2.托管费 | 150273.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1286002.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164416.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17674695.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17674695.82 |
一、收入: | 12968676.34 |
1.利息收入 | 14997.72 |
存款利息收入 | 14997.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7034237.56 |
股票投资收益 | 6841189.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193048.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5688596.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230844.56 |
减:二、费用 | 922233.11 |
1.管理人报酬 | 239152.66 |
2.托管费 | 49823.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 553755.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79501.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12046443.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12046443.23 |
一、收入: | -21717174.5 |
1.利息收入 | 36889.04 |
存款利息收入 | 36889.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15894667.05 |
股票投资收益 | -16822631.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 927964.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5911098.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51702.09 |
减:二、费用 | 2253552.05 |
1.管理人报酬 | 946071.27 |
2.托管费 | 197098.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 953072.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157310.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23970726.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23970726.55 |
一、收入: | -9942573.78 |
1.利息收入 | 22195.17 |
存款利息收入 | 22195.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1866501.63 |
股票投资收益 | -2515838.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649336.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8141594.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43327.12 |
减:二、费用 | 1333524.02 |
1.管理人报酬 | 559673.8 |
2.托管费 | 116598.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 578983.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78267.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11276097.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11276097.8 |
一、收入: | 36153466.84 |
1.利息收入 | 95813.82 |
存款利息收入 | 95813.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24841239.64 |
股票投资收益 | 23077223.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1764015.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11064778.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151635.33 |
减:二、费用 | 6248228.24 |
1.管理人报酬 | 2444513.2 |
2.托管费 | 509273.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2905026.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389414.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29905238.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29905238.6 |
一、收入: | 14695469.09 |
1.利息收入 | 46216.82 |
存款利息收入 | 46216.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4760277.82 |
股票投资收益 | 3536242.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224035.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9846622.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42351.95 |
减:二、费用 | 2919273.98 |
1.管理人报酬 | 1189630.36 |
2.托管费 | 247839.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1288567.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193235.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11776195.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11776195.11 |
一、收入: | -430093.78 |
1.利息收入 | 1132486.85 |
存款利息收入 | 217975.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8181300.53 |
股票投资收益 | 8150857.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30443.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11016508.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1272627.32 |
减:二、费用 | 3524363.86 |
1.管理人报酬 | 1452673.1 |
2.托管费 | 302640.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1597888.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171162.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3954457.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3954457.64 |