| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 99.29 | 73.71 | 74.24% | 15.36 | 15.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 406.93 | 263.73 | 64.81% | 54.94 | 13.50% | 67.14 | 16.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 222.21 | 143.74 | 64.69% | 29.95 | 13.48% | 37.77 | 17.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 484.03 | 191.06 | 39.47% | 39.80 | 8.22% | 232.32 | 48.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 161.02 | 61.77 | 38.36% | 12.87 | 7.99% | 76.18 | 47.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 232.20 | 72.13 | 31.06% | 15.03 | 6.47% | 128.60 | 55.38% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 92.22 | 23.92 | 25.93% | 4.98 | 5.40% | 55.38 | 60.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 225.36 | 94.61 | 41.98% | 19.71 | 8.75% | 95.31 | 42.29% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 133.35 | 55.97 | 41.97% | 11.66 | 8.74% | 57.90 | 43.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 624.82 | 244.45 | 39.12% | 50.93 | 8.15% | 290.50 | 46.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 291.93 | 118.96 | 40.75% | 24.78 | 8.49% | 128.86 | 44.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 352.44 | 145.27 | 41.22% | 30.26 | 8.59% | 159.79 | 45.34% | -- | -- |
