名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -556785.69元 |
本期利润 | -469576.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1773元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.83% |
本期基金份额净值增长率 | -14.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 116053.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
期末基金资产净值 | 2689839.28元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -191850.11元 |
本期利润 | -77591.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 504344.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1868元 |
期末基金资产净值 | 3203914.58元 |
期末基金份额净值 | 1.187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -214589.88元 |
本期利润 | -461629.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2347元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.57% |
本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 519434.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2248元 |
期末基金资产净值 | 2829733.74元 |
期末基金份额净值 | 1.225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -369456.0元 |
本期利润 | -314372.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1798元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.67% |
本期基金份额净值增长率 | -10.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 375314.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2355元 |
期末基金资产净值 | 1969139.87元 |
期末基金份额净值 | 1.235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13256051.51元 |
本期利润 | 3220044.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1493元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1468503.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3863元 |
期末基金资产净值 | 5269477.13元 |
期末基金份额净值 | 1.386元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13101937.03元 |
本期利润 | 4520669.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1351元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.33% |
本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8345575.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4612元 |
期末基金资产净值 | 26440433.17元 |
期末基金份额净值 | 1.461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15726310.2元 |
本期利润 | 21476745.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6819元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.36% |
本期基金份额净值增长率 | 48.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23618919.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3718元 |
期末基金资产净值 | 88841723.74元 |
期末基金份额净值 | 1.398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1088441.84元 |
本期利润 | 812119.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2125元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.34% |
本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 402106.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
期末基金资产净值 | 39778702.97元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96530.29元 |
本期利润 | 751836.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1381元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.79% |
本期基金份额净值增长率 | 19.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -208563.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0605元 |
期末基金资产净值 | 3235974.5元 |
期末基金份额净值 | 0.939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -201732.37元 |
本期利润 | 477642.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1072元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.39% |
本期基金份额净值增长率 | 12.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -458142.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
期末基金资产净值 | 3659693.69元 |
期末基金份额净值 | 0.889元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -221299.31元 |
本期利润 | -1390726.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2528元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.37% |
本期基金份额净值增长率 | -25.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1024847.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.211元 |
期末基金资产净值 | 3831450.07元 |
期末基金份额净值 | 0.789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -169292.17元 |
本期利润 | -333302.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.43% |
本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -61931.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0115元 |
期末基金资产净值 | 5335121.56元 |
期末基金份额净值 | 0.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1070586.19元 |
本期利润 | 1354821.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 393037.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
期末基金资产净值 | 8097871.5元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |