| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.33% | -- | 9.72% | 209.14 |
| 2024-03-31 | 90.74% | -- | 8.36% | 249.74 |
| 2023-12-31 | 92.5% | -- | 7.95% | 268.98 |
| 2023-09-30 | 91.82% | -- | 8.67% | 275.61 |
| 2023-06-30 | 92.24% | 0.06% | 9.76% | 320.39 |
| 2023-03-31 | 92.61% | 0.1% | 9.94% | 314.57 |
| 2022-12-31 | 58.39% | -- | 6.53% | 282.97 |
| 2022-09-30 | 91.48% | -- | 12.31% | 282.38 |
| 2022-06-30 | 87.68% | -- | 13.36% | 196.91 |
| 2022-03-31 | 88.87% | -- | 10.34% | 192.36 |
| 2021-12-31 | 92.58% | 0.04% | 7.8% | 526.95 |
| 2021-09-30 | 88.94% | -- | 11.08% | 731.96 |
| 2021-06-30 | 91.62% | 0.22% | 13.43% | 2644.04 |
| 2021-03-31 | 90.4% | 0.44% | 17.36% | 2826.85 |
| 2020-12-31 | 93.62% | 0.02% | 6.53% | 8884.17 |
| 2020-09-30 | 92.08% | 0.08% | 8.21% | 6804.78 |
| 2020-06-30 | 93.98% | 3.06% | 10.08% | 3977.87 |
| 2020-03-31 | 92.64% | 4.34% | 3.3% | 263.74 |
| 2019-12-31 | 93.17% | 4.41% | 2.73% | 323.60 |
| 2019-09-30 | 89.41% | 4.26% | 6.06% | 1165.45 |
| 2019-06-30 | 92.96% | -- | 7.22% | 365.97 |
| 2019-03-31 | 90.43% | 0.05% | 10.44% | 389.57 |
| 2018-12-31 | 53.18% | -- | 12.45% | 383.15 |
| 2018-09-30 | 78.95% | -- | 24.68% | 480.61 |
| 2018-06-30 | 78.74% | -- | 16.27% | 533.51 |
| 2018-03-31 | 89.17% | -- | 11.43% | 572.03 |
| 2017-12-31 | 82.15% | -- | 8.29% | 809.79 |
| 2017-09-30 | 86.35% | 0.02% | 14.15% | 1423.71 |
