名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -594.46 | -736.09 | 123.83% | 2.36 | -0.40% | 20.71 | -3.48% |
2023-06-30 | -45.88 | -267.70 | 583.51% | 1.02 | -2.22% | 20.36 | -44.38% |
2022-12-31 | -530.09 | -373.51 | 70.46% | 2.43 | -0.46% | 7.73 | -1.46% |
2022-06-30 | -452.91 | -441.87 | 97.56% | 1.73 | -0.38% | 6.63 | -1.46% |
2021-12-31 | 828.32 | 2141.41 | 258.52% | 8.81 | 1.06% | 64.07 | 7.73% |
2021-06-30 | 1109.22 | 2116.03 | 190.77% | 6.26 | 0.56% | 36.01 | 3.25% |
2020-12-31 | 4557.08 | 3298.92 | 72.39% | 3.46 | 0.08% | 149.65 | 3.28% |
2020-06-30 | 833.28 | 1001.61 | 120.20% | 1.72 | 0.21% | 76.87 | 9.22% |
2019-12-31 | 1504.50 | -32.06 | -2.13% | 1.37 | 0.09% | 144.10 | 9.58% |
2019-06-30 | 738.29 | -303.34 | -41.09% | 0.09 | 0.01% | 69.98 | 9.48% |
2018-12-31 | -1230.65 | -183.30 | 14.89% | -- | -- | 44.51 | -3.62% |
2018-06-30 | -193.82 | -134.15 | 69.21% | -- | -- | 24.30 | -12.54% |
2017-12-31 | 868.74 | 352.55 | 40.58% | 0.42 | 0.05% | 5.54 | 0.64% |