名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 65.50 | 38.71 | 59.10% | 3.87 | 5.91% | -- | -- | 14.36 | 21.92% |
2023-06-30 | 29.77 | 19.48 | 65.44% | 1.95 | 6.54% | -- | -- | 6.49 | 21.79% |
2022-12-31 | 26.04 | 20.20 | 77.58% | 2.02 | 7.76% | -- | -- | 0.10 | 0.37% |
2022-06-30 | 18.78 | 11.41 | 60.76% | 1.14 | 6.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 205.30 | 76.53 | 37.28% | 7.65 | 3.73% | 108.45 | 52.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 117.58 | 44.16 | 37.56% | 4.42 | 3.76% | 60.23 | 51.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 298.69 | 132.71 | 44.43% | 10.14 | 3.40% | 143.19 | 47.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 162.74 | 79.69 | 48.96% | 4.84 | 2.97% | 69.52 | 42.72% | -- | -- |
2019-12-31 | 185.87 | 124.64 | 67.06% | 7.55 | 4.06% | 41.17 | 22.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 62.23 | 46.26 | 74.33% | 2.80 | 4.51% | 7.43 | 11.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 138.48 | 94.14 | 67.98% | 5.71 | 4.12% | 16.07 | 11.61% | -- | -- |
2018-06-30 | 78.58 | 50.38 | 64.10% | 3.05 | 3.89% | 13.17 | 16.76% | -- | -- |
2017-12-31 | 201.10 | 134.33 | 66.80% | 8.14 | 4.05% | 37.26 | 18.53% | -- | -- |