| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2700559.86元 |
| 本期利润 | -2647638.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263032.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 11637617.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1071222.92元 |
| 本期利润 | -778953.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2157860.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.162元 |
| 期末基金资产净值 | 15478193.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3540102.9元 |
| 本期利润 | -5028492.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2978931.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1992元 |
| 期末基金资产净值 | 17930944.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4073091.61元 |
| 本期利润 | -4402526.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1845219.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2101元 |
| 期末基金资产净值 | 10628094.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7151497.77元 |
| 本期利润 | 3010184.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14597408.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3587元 |
| 期末基金资产净值 | 55290628.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7616835.62元 |
| 本期利润 | 5395792.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12035019.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4318元 |
| 期末基金资产净值 | 39908777.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16084548.96元 |
| 本期利润 | 21107230.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14321592.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3451元 |
| 期末基金资产净值 | 56874366.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8227181.63元 |
| 本期利润 | 5893215.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -580656.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 58316993.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -582206.53元 |
| 本期利润 | 12434468.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9560891.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 111145482.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2647293.4元 |
| 本期利润 | 6282925.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7269085.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1219元 |
| 期末基金资产净值 | 52360586.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2270262.62元 |
| 本期利润 | -12300634.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13997149.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 49512372.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1608495.56元 |
| 本期利润 | -2390699.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1103048.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 47550516.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3362277.7元 |
| 本期利润 | 5321552.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2905107.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 76744702.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
