| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1018 | 2.30% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0970 | 2.30% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.2126 | 1.99% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.2162 | 1.99% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.2900 | 1.98% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.3050 | 1.95% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6812 | 1.82% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6777 | 1.81% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3766 | 1.74% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3726 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发生物科技指数美元… | 1.2897549 | 2.03% |
| 广发生物科技指数美元… | 1.30475205 | 2.01% |
| 广发生物科技指数人民… | 1.29 | 1.98% |
| 广发生物科技指数人民… | 1.305 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5376 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.48% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.33% | -- | 9.72% | 674.83 |
| 2024-03-31 | 90.74% | -- | 8.36% | 712.46 |
| 2023-12-31 | 92.5% | -- | 7.95% | 1163.76 |
| 2023-09-30 | 91.82% | -- | 8.67% | 1309.91 |
| 2023-06-30 | 92.24% | 0.06% | 9.76% | 1547.82 |
| 2023-03-31 | 92.61% | 0.1% | 9.94% | 1756.70 |
| 2022-12-31 | 58.39% | -- | 6.53% | 1793.09 |
| 2022-09-30 | 91.48% | -- | 12.31% | 1682.49 |
| 2022-06-30 | 87.68% | -- | 13.36% | 1062.81 |
| 2022-03-31 | 88.87% | -- | 10.34% | 2191.34 |
| 2021-12-31 | 92.58% | 0.04% | 7.8% | 5529.06 |
| 2021-09-30 | 88.94% | -- | 11.08% | 5393.45 |
| 2021-06-30 | 91.62% | 0.22% | 13.43% | 3990.88 |
| 2021-03-31 | 90.4% | 0.44% | 17.36% | 2735.97 |
| 2020-12-31 | 93.62% | 0.02% | 6.53% | 5687.44 |
| 2020-09-30 | 92.08% | 0.08% | 8.21% | 1950.68 |
| 2020-06-30 | 93.98% | 3.06% | 10.08% | 5831.70 |
| 2020-03-31 | 92.64% | 4.34% | 3.3% | 9074.89 |
| 2019-12-31 | 93.17% | 4.41% | 2.73% | 11114.55 |
| 2019-09-30 | 89.41% | 4.26% | 6.06% | 10657.04 |
| 2019-06-30 | 92.96% | -- | 7.22% | 5236.06 |
| 2019-03-31 | 90.43% | 0.05% | 10.44% | 5496.19 |
| 2018-12-31 | 53.18% | -- | 12.45% | 4951.24 |
| 2018-09-30 | 78.95% | -- | 24.68% | 4739.62 |
| 2018-06-30 | 78.74% | -- | 16.27% | 4755.05 |
| 2018-03-31 | 89.17% | -- | 11.43% | 5059.82 |
| 2017-12-31 | 82.15% | -- | 8.29% | 7674.47 |
| 2017-09-30 | 86.35% | 0.02% | 14.15% | 11118.32 |
