兴银大健康资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7665628.45 |
| 结算备付金 |
3255.69 |
| 存出保证金 |
7724.09 |
| 交易性金融资产 |
1032.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5125.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7682765.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247755.6 |
| 应付管理人报酬 |
9794.58 |
| 应付托管费 |
1632.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43.42 |
| 负债合计 |
268733.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9012954.97 |
| 所有者权益合计 |
7414032.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7682765.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1106062.16 |
| 结算备付金 |
13640.6 |
| 存出保证金 |
5291.81 |
| 交易性金融资产 |
12766445.76 |
| 股票投资 |
12766445.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
439146.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1431.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14332018.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152.6 |
| 应付赎回款 |
33.35 |
| 应付管理人报酬 |
17600.34 |
| 应付托管费 |
2933.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136643.54 |
| 负债合计 |
157363.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16559537.16 |
| 所有者权益合计 |
14174655.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
14332018.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1190657.83 |
| 结算备付金 |
24897.02 |
| 存出保证金 |
5053.53 |
| 交易性金融资产 |
13965341.71 |
| 股票投资 |
13965341.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
301418.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15488192.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4943.52 |
| 应付管理人报酬 |
19868.74 |
| 应付托管费 |
3311.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141301.92 |
| 负债合计 |
169425.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17151802.02 |
| 所有者权益合计 |
15318766.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
15488192.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1327698.65 |
| 结算备付金 |
38469.63 |
| 存出保证金 |
15098.43 |
| 交易性金融资产 |
16041922.45 |
| 股票投资 |
16041922.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5693.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17428882.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331081.03 |
| 应付赎回款 |
33.7 |
| 应付管理人报酬 |
19664.97 |
| 应付托管费 |
3277.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147455.47 |
| 负债合计 |
501512.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17638243.4 |
| 所有者权益合计 |
16927369.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
17428882.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111417.43 |
| 结算备付金 |
451643.84 |
| 存出保证金 |
16344.83 |
| 交易性金融资产 |
18037037.9 |
| 股票投资 |
18037037.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148006.85 |
| 应收利息 |
360.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4433.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19769245.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48816.4 |
| 应付赎回款 |
554.98 |
| 应付管理人报酬 |
24840.36 |
| 应付托管费 |
4140.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.06 |
| 负债合计 |
382594.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17758654.46 |
| 所有者权益合计 |
19386651.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19769245.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2021638.89 |
| 结算备付金 |
26878.73 |
| 存出保证金 |
15114.95 |
| 交易性金融资产 |
23210129.6 |
| 股票投资 |
23210129.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
764132.83 |
| 应收利息 |
194.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2751.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26040841.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
236151.69 |
| 应付赎回款 |
155325.59 |
| 应付管理人报酬 |
36847.56 |
| 应付托管费 |
6141.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151640.79 |
| 负债合计 |
604706.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20966648.72 |
| 所有者权益合计 |
25436135.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
26040841.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2909786.25 |
| 结算备付金 |
127614.65 |
| 存出保证金 |
26009.24 |
| 交易性金融资产 |
41476152.35 |
| 股票投资 |
41476152.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1336515.01 |
| 应收利息 |
214.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15679.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45891971.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
535197.61 |
| 应付管理人报酬 |
59481.8 |
| 应付托管费 |
9913.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225217.55 |
| 负债合计 |
871002.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39715116.55 |
| 所有者权益合计 |
45020968.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
45891971.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3684888.87 |
| 结算备付金 |
163356.13 |
| 存出保证金 |
35149.73 |
| 交易性金融资产 |
61763773.0 |
| 股票投资 |
61763773.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1496234.04 |
| 应收利息 |
658.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57698.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72501758.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1284854.2 |
| 应付赎回款 |
2238625.71 |
| 应付管理人报酬 |
88964.68 |
| 应付托管费 |
14827.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171566.17 |
| 负债合计 |
3830411.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63801552.07 |
| 所有者权益合计 |
68671346.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
72501758.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8605273.29 |
| 结算备付金 |
607355.74 |
| 存出保证金 |
46059.87 |
| 交易性金融资产 |
62175735.36 |
| 股票投资 |
62175735.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2714.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10241.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71447380.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413493.61 |
| 应付管理人报酬 |
88060.98 |
| 应付托管费 |
14676.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232050.91 |
| 负债合计 |
819504.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84579848.71 |
| 所有者权益合计 |
70627875.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
71447380.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4696748.86 |
| 结算备付金 |
2647336.14 |
| 存出保证金 |
145933.28 |
| 交易性金融资产 |
60693929.36 |
| 股票投资 |
60693929.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1130120.69 |
| 应收利息 |
3581.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
752.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79318402.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14428.97 |
| 应付管理人报酬 |
95309.75 |
| 应付托管费 |
15884.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176891.45 |
| 负债合计 |
399127.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109236029.75 |
| 所有者权益合计 |
78919275.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
79318402.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46269054.76 |
| 结算备付金 |
4157369.61 |
| 存出保证金 |
259738.26 |
| 交易性金融资产 |
9900778.15 |
| 股票投资 |
9900778.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21921.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98608961.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1807185.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125509.87 |
| 应付托管费 |
20918.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145750.0 |
| 负债合计 |
2774467.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131939872.18 |
| 所有者权益合计 |
95834494.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
98608961.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16638941.46 |
| 结算备付金 |
1322910.28 |
| 存出保证金 |
120890.73 |
| 交易性金融资产 |
60594538.47 |
| 股票投资 |
60594538.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
371.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1142.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123678794.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4183331.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152305.57 |
| 应付托管费 |
25384.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73055.56 |
| 负债合计 |
4742783.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139005473.03 |
| 所有者权益合计 |
118936011.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
123678794.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83237919.35 |
| 结算备付金 |
3860757.25 |
| 存出保证金 |
415266.07 |
| 交易性金融资产 |
82481577.12 |
| 股票投资 |
82481577.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42599.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1391.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170039510.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49888.6 |
| 应付管理人报酬 |
218728.5 |
| 应付托管费 |
36454.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
942681.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171163997.74 |
| 所有者权益合计 |
169096828.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
170039510.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18550516.29 |
| 结算备付金 |
4482905.33 |
| 存出保证金 |
770974.01 |
| 交易性金融资产 |
201756472.14 |
| 股票投资 |
201756472.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4611382.64 |
| 应收利息 |
7926.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230180475.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1149942.71 |
| 应付赎回款 |
116537.62 |
| 应付管理人报酬 |
279382.94 |
| 应付托管费 |
46563.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79102.14 |
| 负债合计 |
2796697.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242048368.26 |
| 所有者权益合计 |
227383777.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
230180475.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104719687.98 |
| 结算备付金 |
3311001.69 |
| 存出保证金 |
171822.46 |
| 交易性金融资产 |
148832680.8 |
| 股票投资 |
148832680.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43993.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1985.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257081171.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3076901.51 |
| 应付赎回款 |
160259.52 |
| 应付管理人报酬 |
332127.18 |
| 应付托管费 |
55354.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176008.09 |
| 负债合计 |
4537510.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283208828.31 |
| 所有者权益合计 |
252543660.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
257081171.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140981886.04 |
| 结算备付金 |
3091756.55 |
| 存出保证金 |
167520.69 |
| 交易性金融资产 |
162309241.27 |
| 股票投资 |
162309241.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72971.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306623376.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000.0 |
| 应付赎回款 |
30694.3 |
| 应付管理人报酬 |
373161.07 |
| 应付托管费 |
62193.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98740.47 |
| 负债合计 |
895400.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331640528.17 |
| 所有者权益合计 |
305727975.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
306623376.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250842902.27 |
| 结算备付金 |
3222160.46 |
| 存出保证金 |
123189.75 |
| 交易性金融资产 |
135019101.58 |
| 股票投资 |
134809101.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91741.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3529736.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392828832.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1531091.93 |
| 应付管理人报酬 |
501714.68 |
| 应付托管费 |
83619.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113838.79 |
| 负债合计 |
2728397.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384252094.9 |
| 所有者权益合计 |
390100435.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
392828832.94 |
