名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -33.56% | -- | -27.91% | -27.73% | -32.04% | -37.35% | -45.27% | -47.86% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
2178|2192 | -- | 2295|2295 | 2262|2262 | 2233|2233 | 2135|2174 | 1896|2016 | 1840|1869 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
-- |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-11-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-29 | 0.823 | 0.823 | 0.00% | |
2023-08-28 | 0.823 | 0.823 | 0.37% | |
2023-08-25 | 0.82 | 0.82 | -0.12% | |
2023-08-24 | 0.821 | 0.821 | 0.00% | |
2023-08-23 | 0.821 | 0.821 | 0.00% |
截至2023-06-30 兴银大健康期末总份额为0.17亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 65.96 | 4.65% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 65.31 | 4.61% |
603108 | 润达医疗 | 3.00 | 63.36 | 4.47% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 49.38 | 3.48% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 47.04 | 3.32% |
603043 | 广州酒家 | 1.00 | 46.63 | 3.29% |
002727 | 一心堂 | 1.00 | 46.46 | 3.28% |
600771 | 广誉远 | 1.00 | 46.20 | 3.26% |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 44.28 | 3.12% |
300705 | 九典制药 | 1.00 | 38.11 | 2.69% |