| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-24 | 5.52 | -- | -- | -- | -- | 8.87 | 160.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 114.81 | 30.03 | 26.15% | 7.51 | 6.54% | 70.59 | 61.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 194.31 | 85.93 | 44.22% | 19.30 | 9.93% | 73.76 | 37.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78.41 | 19.43 | 24.79% | 3.81 | 4.86% | 48.08 | 61.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 76.58 | 32.46 | 42.39% | 8.11 | 10.60% | 21.83 | 28.51% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 34.42 | 16.09 | 46.73% | 4.02 | 11.68% | 7.07 | 20.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 137.47 | 38.78 | 28.21% | 9.70 | 7.05% | 74.17 | 53.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 77.93 | 19.52 | 25.05% | 4.88 | 6.26% | 46.11 | 59.17% | -- | -- |
