名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2520.21 | -2781.14 | 110.35% | -- | -- | 55.07 | -2.18% |
2023-06-30 | -988.88 | -1968.92 | 199.11% | -- | -- | 27.98 | -2.83% |
2022-12-31 | -4720.08 | -2241.02 | 47.48% | -- | -- | 51.42 | -1.09% |
2022-06-30 | -2238.84 | -2440.62 | 109.01% | -- | -- | 39.65 | -1.77% |
2021-12-31 | 497.30 | 3723.57 | 748.75% | 19.15 | 3.85% | 117.70 | 23.67% |
2021-06-30 | 1276.40 | 2333.79 | 182.84% | 19.15 | 1.50% | 63.81 | 5.00% |
2020-12-31 | 9810.61 | 5689.60 | 57.99% | 53.62 | 0.55% | 115.86 | 1.18% |
2020-06-30 | 3586.44 | 2060.20 | 57.44% | -- | -- | 52.57 | 1.47% |
2019-12-31 | 8847.62 | 7246.50 | 81.90% | -- | -- | 206.91 | 2.34% |
2019-06-30 | 5679.78 | 2944.63 | 51.84% | -- | -- | 175.07 | 3.08% |
2018-12-31 | -5170.41 | -2345.77 | 45.37% | -- | -- | 40.22 | -0.78% |
2018-06-30 | -3754.91 | -172.24 | 4.59% | -- | -- | 37.25 | -0.99% |
2017-12-31 | 10293.16 | 6073.43 | 59.00% | 77.59 | 0.75% | 156.12 | 1.52% |
2017-06-30 | 1697.72 | -185.34 | -10.92% | -- | -- | 152.37 | 8.97% |
2016-12-31 | -3695.38 | -1337.98 | 36.21% | -- | -- | 102.86 | -2.78% |
2016-06-30 | -6387.22 | -5844.69 | 91.51% | -- | -- | 61.94 | -0.97% |
2015-12-31 | 1418.63 | -367.69 | -25.92% | -- | -- | -- | -- |