| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.598 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.593 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2543 | 1.01% |
| 汇添富中证银行ETF… | 1.1282 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.4942 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34837746.53元 |
| 本期利润 | -61590411.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61939907.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3368元 |
| 期末基金资产净值 | 245825583.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3684445.82元 |
| 本期利润 | -30062137.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96457937.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5047元 |
| 期末基金资产净值 | 287576910.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64932340.84元 |
| 本期利润 | -83883333.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130639199.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6431元 |
| 期末基金资产净值 | 333767634.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30998017.88元 |
| 本期利润 | -36098643.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183450096.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8735元 |
| 期末基金资产净值 | 393478085.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126218279.24元 |
| 本期利润 | 43017499.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227947205.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 454638253.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64738733.57元 |
| 本期利润 | 66120603.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223618670.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9833元 |
| 期末基金资产净值 | 480444220.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184833839.22元 |
| 本期利润 | 202135951.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191338041.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7137元 |
| 期末基金资产净值 | 493675526.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81492935.57元 |
| 本期利润 | 101406899.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117167924.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4028元 |
| 期末基金资产净值 | 436900334.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66079711.82元 |
| 本期利润 | 221945239.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63619870.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 488551856.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23979058.85元 |
| 本期利润 | 141064499.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5172584.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 563595742.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40406769.13元 |
| 本期利润 | -203395521.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148550147.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2403元 |
| 期末基金资产净值 | 469753540.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.76元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81824617.68元 |
| 本期利润 | -38421342.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15786904.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 667266904.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162799876.29元 |
| 本期利润 | 245525258.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77755792.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0945元 |
| 期末基金资产净值 | 900879284.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50286032.51元 |
| 本期利润 | 174700584.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130195902.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 1722994640.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -164135783.4元 |
| 本期利润 | -161566613.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119363485.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 1966235241.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178502305.43元 |
| 本期利润 | -99123666.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166593269.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0636元 |
| 期末基金资产净值 | 2558950555.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
