| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.598 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.593 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2543 | 1.01% |
| 汇添富中证银行ETF… | 1.1282 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.4942 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -58880679.75 |
| 1.利息收入 | 117607.25 |
| 存款利息收入 | 117607.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30677513.24 |
| 股票投资收益 | -33543091.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28573.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2837004.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28476344.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155570.5 |
| 减：二、费用 | 5499939.7 |
| 1.管理人报酬 | 4505967.95 |
| 2.托管费 | 750994.64 |
| 3.销售服务费 | 34806.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208169.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64380619.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64380619.45 |
| 一、收入： | -29254192.21 |
| 1.利息收入 | 69268.69 |
| 存款利息收入 | 69268.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1127851.86 |
| 股票投资收益 | -2930172.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1801870.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28343953.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148344.34 |
| 减：二、费用 | 3434613.11 |
| 1.管理人报酬 | 2833522.04 |
| 2.托管费 | 472253.67 |
| 3.销售服务费 | 25453.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103382.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32688805.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32688805.32 |
| 一、收入： | -77734543.89 |
| 1.利息收入 | 121228.6 |
| 存款利息收入 | 121228.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59125360.21 |
| 股票投资收益 | -63668448.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402282.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4140805.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18933259.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202846.82 |
| 减：二、费用 | 6512480.21 |
| 1.管理人报酬 | 5393745.4 |
| 2.托管费 | 898957.6 |
| 3.销售服务费 | 11589.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208182.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84247024.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84247024.1 |
| 一、收入： | -32672630.73 |
| 1.利息收入 | 62597.9 |
| 存款利息收入 | 62597.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27812355.53 |
| 股票投资收益 | -31750570.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401877.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3536337.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5013529.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90656.45 |
| 减：二、费用 | 3331441.7 |
| 1.管理人报酬 | 2766827.98 |
| 2.托管费 | 461138.01 |
| 3.销售服务费 | 84.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103387.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36004072.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36004072.43 |
| 一、收入： | 57165237.53 |
| 1.利息收入 | 154212.89 |
| 存款利息收入 | 124610.55 |
| 债券利息收入 | 29602.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139515137.43 |
| 股票投资收益 | 138401955.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12551.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125733.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83200779.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696667.17 |
| 减：二、费用 | 14147738.25 |
| 1.管理人报酬 | 6624756.84 |
| 2.托管费 | 1104126.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6170498.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248353.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43017499.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43017499.28 |
| 一、收入： | 72324803.69 |
| 1.利息收入 | 75440.5 |
| 存款利息收入 | 57306.99 |
| 债券利息收入 | 18133.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70402424.24 |
| 股票投资收益 | 69573769.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 828654.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1381870.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465068.62 |
| 减：二、费用 | 6204199.79 |
| 1.管理人报酬 | 3420850.47 |
| 2.托管费 | 570141.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2089901.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123304.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66120603.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66120603.9 |
| 一、收入： | 216772588.21 |
| 1.利息收入 | 181912.39 |
| 存款利息收入 | 181904.96 |
| 债券利息收入 | 7.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197795522.37 |
| 股票投资收益 | 195295849.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2499672.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17302112.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1493041.37 |
| 减：二、费用 | 14636636.91 |
| 1.管理人报酬 | 6985674.45 |
| 2.托管费 | 1164278.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6238392.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248291.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202135951.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202135951.3 |
| 一、收入： | 107206458.83 |
| 1.利息收入 | 96199.24 |
| 存款利息收入 | 96199.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86936807.81 |
| 股票投资收益 | 85907803.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029004.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19913964.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259487.52 |
| 减：二、费用 | 5799559.0 |
| 1.管理人报酬 | 2888190.3 |
| 2.托管费 | 481365.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2306446.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123557.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101406899.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101406899.83 |
| 一、收入： | 236489316.19 |
| 1.利息收入 | 328688.7 |
| 存款利息收入 | 328688.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79937237.58 |
| 股票投资收益 | 72703791.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7233445.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155865527.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357862.62 |
| 减：二、费用 | 14544077.08 |
| 1.管理人报酬 | 8059406.15 |
| 2.托管费 | 1343234.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4893179.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248257.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221945239.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221945239.11 |
| 一、收入： | 148444086.96 |
| 1.利息收入 | 179643.94 |
| 存款利息收入 | 179643.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31014632.62 |
| 股票投资收益 | 25359904.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5654727.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117085440.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164369.8 |
| 减：二、费用 | 7379587.51 |
| 1.管理人报酬 | 3970098.13 |
| 2.托管费 | 661683.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2640076.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107729.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141064499.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141064499.45 |
| 一、收入： | -187726901.81 |
| 1.利息收入 | 536702.99 |
| 存款利息收入 | 536702.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25893690.76 |
| 股票投资收益 | -29466099.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3572408.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162988752.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618838.17 |
| 减：二、费用 | 15668619.53 |
| 1.管理人报酬 | 9921680.42 |
| 2.托管费 | 1653613.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3935172.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158153.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203395521.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203395521.34 |
| 一、收入： | -28898417.56 |
| 1.利息收入 | 274667.39 |
| 存款利息收入 | 274667.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90702994.25 |
| 股票投资收益 | 87476041.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3226952.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120245960.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369880.98 |
| 减：二、费用 | 9522924.94 |
| 1.管理人报酬 | 5807002.51 |
| 2.托管费 | 967833.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2535587.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212501.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38421342.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38421342.5 |
| 一、收入： | 287356886.16 |
| 1.利息收入 | 1269975.3 |
| 存款利息收入 | 1269975.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202415822.88 |
| 股票投资收益 | 180789942.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21625879.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82725382.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945705.4 |
| 减：二、费用 | 41831627.29 |
| 1.管理人报酬 | 22923958.49 |
| 2.托管费 | 3820659.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14688533.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398476.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245525258.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245525258.87 |
| 一、收入： | 200184635.02 |
| 1.利息收入 | 834593.46 |
| 存款利息收入 | 834593.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25713301.49 |
| 股票投资收益 | -37717151.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12003850.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224986616.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76726.27 |
| 减：二、费用 | 25484050.75 |
| 1.管理人报酬 | 13889198.08 |
| 2.托管费 | 2314866.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9082250.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197736.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174700584.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174700584.27 |
| 一、收入： | -106100691.3 |
| 1.利息收入 | 8758401.93 |
| 存款利息收入 | 7477790.16 |
| 债券利息收入 | 746.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118208910.21 |
| 股票投资收益 | -126193455.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1793696.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6190848.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2569170.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780646.82 |
| 减：二、费用 | 55465921.94 |
| 1.管理人报酬 | 36090393.92 |
| 2.托管费 | 6015065.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13043780.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316682.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161566613.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161566613.24 |
| 一、收入： | -71135295.99 |
| 1.利息收入 | 7378917.69 |
| 存款利息收入 | 6098305.92 |
| 债券利息收入 | 746.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158544882.16 |
| 股票投资收益 | -165236161.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1793696.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4897582.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79378638.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652029.95 |
| 减：二、费用 | 27988370.91 |
| 1.管理人报酬 | 19227902.79 |
| 2.托管费 | 3204650.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5404914.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150902.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99123666.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99123666.9 |
