名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.63% | 1.82% | -1.67% | -0.41% | 11.04% | -4.59% | -15.03% | -19.39% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
245|935 | 204|968 | 394|969 | 376|956 | 270|936 | 130|880 | 185|772 | 102|615 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.182 | 2.182 | 0.00% | |
2024-07-19 | 2.182 | 2.182 | 0.05% | |
2024-07-18 | 2.181 | 2.181 | 1.82% | |
2024-07-17 | 2.142 | 2.142 | 0.00% | |
2024-07-16 | 2.142 | 2.142 | -0.05% |
截至2024-06-30 汇添富高端制造股票A期末总份额为7.80亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 286.00 | 18447.00 | 10.21% |
002262 | 恩华药业 | 765.00 | 18161.10 | 10.05% |
000651 | 格力电器 | 449.00 | 17609.78 | 9.75% |
600765 | 中航重机 | 620.00 | 12648.00 | 7.00% |
300750 | 宁德时代 | 67.00 | 12161.06 | 6.73% |
600276 | 恒瑞医药 | 259.00 | 9999.59 | 5.54% |
300760 | 迈瑞医疗 | 31.00 | 9128.76 | 5.05% |
688239 | 航宇科技 | 213.00 | 7412.40 | 4.10% |
600079 | 人福医药 | 394.00 | 6774.94 | 3.75% |
600690 | 海尔智家 | 150.00 | 4257.00 | 2.36% |