| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.07% | -0.80% | -2.70% | -7.90% | -2.76% | -4.21% | -5.43% | -0.60% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
786|1355 | 1206|1386 | 1291|1386 | 1311|1382 | 1214|1370 | 1093|1328 | 787|1180 | 342|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.48 | 1.48 | -0.07% | |
| 2024-08-22 | 1.481 | 1.481 | -0.13% | |
| 2024-08-21 | 1.483 | 1.483 | -0.60% | |
| 2024-08-20 | 1.492 | 1.492 | -0.80% | |
| 2024-08-19 | 1.504 | 1.504 | 0.80% |
截至2024-06-30 工银银和利混合期末总份额为2.68亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 35.00 | 518.00 | 1.24% |
| 000807 | 云铝股份 | 38.00 | 514.46 | 1.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 456.82 | 1.09% |
| 002028 | 思源电气 | 6.00 | 446.22 | 1.06% |
| 000933 | 神火股份 | 21.00 | 443.78 | 1.06% |
| 600011 | 华能国际 | 45.00 | 440.79 | 1.05% |
| 600026 | 中远海能 | 26.00 | 409.29 | 0.98% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15.00 | 403.86 | 0.96% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 396.45 | 0.95% |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 394.36 | 0.94% |
