工银瑞信基金管理有限公司
关于调整工银瑞信新增利混合型证券投资基金申购费率和 赎回费率并修改招募说明书和基金产品资料概要的公告
为了进一步降低工银瑞信新增利混合型证券投资基金(以下简称“工银新增利混合”)的日常申赎成本,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定、《工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《工银瑞信新增利混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件的约定,经与基金托管人协商一致,决定自
2023 年 9 月 13 日起调整工银新增利混合的申购费率和赎回费率,具体安排如
下:
工银新增利混合调整后的费率结构
费用种类 情形 费率
M<100 万 0.60%
100 万≤M<300 万 0.40%
申购费率
300 万≤M<500 万 0.20%
M≥500 万 1000 元/笔
持有期限 赎回费率 归基金资产比例
Y<7 天 1.50% 100%
7 天≤Y<30 天 0.75% 100%
30 天≤Y<3 个月 75%
赎回费率
3 个月≤Y<6 个月 0.50% 50%
6 个月≤Y<1 年 25%
1 年≤Y<2 年 0.10% 75%
Y≥2 年 0.00% -
注:M 为申购金额,单位元;Y 为持有期限,1 年指 365 天。
本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,结合基金合同的相关修订,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需经基金份额持有人大会表决。
重要提示:
本基金管理人将于公告当日将更新后的本基金基金产品资料概要、招募说明书刊登于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二三年九月十三日
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