名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.11% | 0.25% | 0.42% | 1.10% | 5.77% | 0.85% | 1.10% | 1.96% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
181|1335 | 148|1360 | 132|1364 | 225|1359 | 188|1339 | 490|1286 | 362|1145 | 247|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.191 | 1.354 | -0.08% | |
2024-07-19 | 1.192 | 1.355 | 0.25% | |
2024-07-18 | 1.189 | 1.352 | 0.08% | |
2024-07-17 | 1.188 | 1.351 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.188 | 1.351 | 0.00% |
截至2024-06-30 工银新增利混合期末总份额为0.51亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 5.00 | 232.05 | 3.82% |
601390 | 中国中铁 | 30.00 | 195.60 | 3.22% |
601668 | 中国建筑 | 36.00 | 191.16 | 3.15% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 161.72 | 2.66% |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 156.09 | 2.57% |
002415 | 海康威视 | 5.00 | 154.55 | 2.54% |
600030 | 中信证券 | 6.00 | 109.38 | 1.80% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 103.40 | 1.70% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 78.62 | 1.29% |
600160 | 巨化股份 | 1.00 | 36.20 | 0.60% |