名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.48% | 3.98% | 6.32% | 10.94% | 11.35% | -3.94% | -2.21% | -5.98% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
88|934 | 7|962 | 33|961 | 8|950 | 70|934 | 97|870 | 66|762 | 56|609 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 3.315 | 3.315 | 0.48% | |
2024-07-01 | 3.299 | 3.299 | 1.82% | |
2024-06-30 | 3.24 | 3.24 | 0.00% | |
2024-06-28 | 3.24 | 3.24 | 1.63% | |
2024-06-27 | 3.188 | 3.188 | 0.13% |
截至2024-03-31 工银物流产业股票A期末总份额为5.82亿份,相比减少0.66亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 717.00 | 17876.76 | 9.33% |
601766 | 中国中车 | 1662.00 | 11335.73 | 5.92% |
003816 | 中国广核 | 2760.00 | 11153.96 | 5.82% |
600886 | 国投电力 | 709.00 | 10679.63 | 5.57% |
001965 | 招商公路 | 894.00 | 10106.99 | 5.27% |
000975 | 银泰黄金 | 429.00 | 7763.96 | 4.05% |
601816 | 京沪高铁 | 1453.00 | 7296.02 | 3.81% |
600377 | 宁沪高速 | 580.00 | 6758.53 | 3.53% |
601333 | 广深铁路 | 2247.00 | 6653.87 | 3.47% |
600547 | 山东黄金 | 208.00 | 5899.62 | 3.08% |