名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -94180.44 | -78910.34 | 83.79% | -- | -- | 13556.57 | -14.39% |
2023-06-30 | 55698.27 | -29256.92 | -52.53% | -- | -- | 10710.18 | 19.23% |
2022-12-31 | -422947.47 | -343090.47 | 81.12% | 533.62 | -0.13% | 11591.41 | -2.74% |
2022-06-30 | -277915.91 | -194487.64 | 69.98% | -- | -- | 7539.53 | -2.71% |
2021-12-31 | 8174.82 | 48395.08 | 592.00% | 53.02 | 0.65% | 2723.39 | 33.31% |
2021-06-30 | 246717.48 | 80875.01 | 32.78% | -- | -- | 1865.43 | 0.76% |
2020-12-31 | 261789.10 | 106172.23 | 40.56% | 2936.75 | 1.12% | 1565.03 | 0.60% |
2020-06-30 | 180257.56 | 26728.48 | 14.83% | 2879.36 | 1.60% | 1013.23 | 0.56% |
2019-12-31 | 34556.89 | 9099.17 | 26.33% | -- | -- | 345.94 | 1.00% |
2019-06-30 | 16066.81 | -167.07 | -1.04% | -- | -- | 318.46 | 1.98% |
2018-12-31 | -13265.21 | -5860.77 | 44.18% | -- | -- | 279.94 | -2.11% |
2018-06-30 | 2016.40 | 3274.33 | 162.38% | -- | -- | 188.46 | 9.35% |
2017-12-31 | 3199.01 | 950.19 | 29.70% | -- | -- | 88.78 | 2.78% |
2017-06-30 | 1819.52 | -17.80 | -0.98% | -- | -- | 53.71 | 2.95% |
2016-12-31 | 2195.36 | 1748.47 | 79.64% | -- | -- | 41.32 | 1.88% |
2016-06-30 | 1175.16 | 239.07 | 20.34% | -- | -- | 20.85 | 1.77% |