| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.68% | -0.35% | -2.02% | 7.14% | 19.44% | -10.99% | -21.86% | -35.77% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
257|2273 | 1324|2304 | 1307|2303 | 120|2288 | 112|2281 | 1113|2201 | 1151|2095 | 1242|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.7406 | 1.7406 | 0.39% | |
| 2024-07-19 | 1.7339 | 1.7339 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.7339 | 1.7339 | -0.49% | |
| 2024-07-17 | 1.7425 | 1.7425 | -1.94% | |
| 2024-07-16 | 1.7769 | 1.7769 | 1.72% |
截至2024-06-30 工银新焦点灵活配置混合A期末总份额为0.20亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 473.04 | 9.47% |
| 002475 | 立讯精密 | 11.00 | 443.81 | 8.89% |
| 300251 | 光线传媒 | 49.00 | 418.15 | 8.37% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 306.10 | 6.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 268.87 | 5.38% |
| 688041 | 海光信息 | 3.00 | 245.77 | 4.92% |
| 01810 | 小米集团-W | 16.00 | 242.75 | 4.86% |
| 002027 | 分众传媒 | 32.00 | 198.83 | 3.98% |
| 01024 | 快手-W | 4.00 | 183.22 | 3.67% |
| 300031 | 宝通科技 | 10.00 | 155.20 | 3.11% |
