| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.98% | 1.73% | 0.19% | -0.38% | 9.80% | -7.24% | -16.49% | -30.00% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
174|937 | 135|984 | 110|979 | 360|958 | 217|938 | 171|882 | 211|764 | 211|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 2.588 | 2.777 | 0.50% | |
| 2024-07-18 | 2.575 | 2.764 | 1.02% | |
| 2024-07-17 | 2.549 | 2.738 | 0.24% | |
| 2024-07-16 | 2.543 | 2.732 | 0.28% | |
| 2024-07-15 | 2.536 | 2.725 | -0.31% |
截至2024-06-30 工银文体产业股票A期末总份额为20.49亿份，相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.81亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 4078.00 | 24717.77 | 4.63% |
| 000333 | 美的集团 | 378.00 | 24383.76 | 4.56% |
| 600941 | 中国移动 | 213.00 | 22933.79 | 4.29% |
| 002179 | 中航光电 | 563.00 | 21452.01 | 4.02% |
| 300251 | 光线传媒 | 2470.00 | 20778.44 | 3.89% |
| 000568 | 泸州老窖 | 142.00 | 20427.78 | 3.82% |
| 600887 | 伊利股份 | 778.00 | 20104.69 | 3.76% |
| 000100 | TCL科技 | 4472.00 | 19320.92 | 3.62% |
| 601728 | 中国电信 | 3017.00 | 18557.51 | 3.47% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 253.00 | 18483.22 | 3.46% |
