名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4027 | 1.56% |
华润元大现金通货币A | 0.3581 | 1.42% |
华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 7.96 | 0.79 | 9.87% | 0.16 | 1.97% | -- | -- | -- | -- |
2019-01-02 | 0.04 | 0.01 | 25.99% | 0.00 | 5.20% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 10.55 | 0.34 | 3.23% | 0.07 | 0.65% | 1.64 | 15.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 8.48 | 0.20 | 2.40% | 0.04 | 0.48% | 1.32 | 15.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 25.81 | 0.89 | 3.46% | 0.18 | 0.69% | 4.74 | 18.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 14.83 | 0.53 | 3.61% | 0.11 | 0.72% | 1.74 | 11.70% | -- | -- |
2016-12-31 | 77.97 | 18.07 | 23.17% | 3.61 | 4.63% | 21.28 | 27.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 52.57 | 17.28 | 32.87% | 3.46 | 6.57% | 14.43 | 27.46% | -- | -- |