名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 863.31 | 721.39 | 83.56% | 120.23 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 501.27 | 420.35 | 83.86% | 70.06 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1261.12 | 1061.33 | 84.16% | 176.89 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 677.81 | 570.59 | 84.18% | 95.10 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2267.51 | 1659.37 | 73.18% | 276.56 | 12.20% | 306.68 | 13.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 1266.49 | 969.49 | 76.55% | 161.58 | 12.76% | 123.08 | 9.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 2837.87 | 2162.16 | 76.19% | 360.36 | 12.70% | 289.83 | 10.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 1425.86 | 1090.65 | 76.49% | 181.77 | 12.75% | 140.69 | 9.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 3410.70 | 2707.39 | 79.38% | 451.23 | 13.23% | 226.79 | 6.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 1751.74 | 1403.67 | 80.13% | 233.95 | 13.36% | 101.48 | 5.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 3563.54 | 2790.76 | 78.31% | 465.13 | 13.05% | 274.57 | 7.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 1772.06 | 1367.17 | 77.15% | 227.86 | 12.86% | 162.44 | 9.17% | -- | -- |
2017-12-31 | 1407.01 | 1021.48 | 72.60% | 170.25 | 12.10% | 184.57 | 13.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 440.38 | 318.53 | 72.33% | 53.09 | 12.06% | 53.73 | 12.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 862.99 | 635.17 | 73.60% | 105.86 | 12.27% | 93.35 | 10.82% | -- | -- |
2016-06-30 | 430.30 | 321.37 | 74.68% | 53.56 | 12.45% | 41.22 | 9.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 445.33 | 289.22 | 64.94% | 48.20 | 10.82% | 92.01 | 20.66% | -- | -- |