| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
| 安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
| 安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
| 安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54704704.24元 |
| 本期利润 | 39751923.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215653343.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1824元 |
| 期末基金资产净值 | 1405680863.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32149352.62元 |
| 本期利润 | 36903743.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218354346.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1653元 |
| 期末基金资产净值 | 1566947159.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94156794.36元 |
| 本期利润 | 55068898.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256520268.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.142元 |
| 期末基金资产净值 | 2097848285.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60084765.7元 |
| 本期利润 | 57367190.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308264698.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1277元 |
| 期末基金资产净值 | 2801324052.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87773756.69元 |
| 本期利润 | 103081345.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206802653.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1028元 |
| 期末基金资产净值 | 2284840724.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40048870.72元 |
| 本期利润 | 35200253.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91086599.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 1413193565.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116059727.97元 |
| 本期利润 | 101916081.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41700122.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 1258957745.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30377981.39元 |
| 本期利润 | 21962351.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40383600.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 1948618537.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51894632.79元 |
| 本期利润 | 88277135.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11529350.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 1629880158.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16336560.64元 |
| 本期利润 | 27033548.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22607374.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 572696855.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27558611.77元 |
| 本期利润 | 17519653.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2025912.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 506240655.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20781589.96元 |
| 本期利润 | 10949472.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15616988.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 519667605.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34313069.12元 |
| 本期利润 | 41718139.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1683868.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 612221561.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12000777.32元 |
| 本期利润 | 18556310.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15251323.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 618961264.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
